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| 比音勒芬(002832) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,879.43 | 140,244.53 | 84,406.06 | 37,713.17 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,421.24 | 2,233.76 | 1,591.49 | 949.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 219,300.67 | 142,478.30 | 85,997.55 | 38,662.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,235.72 | 51,601.51 | 33,186.25 | 13,154.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,723.55 | 21,468.84 | 14,557.79 | 7,637.22 | |
| 支付的各项税费 | 19,594.75 | 12,056.56 | 7,821.32 | 3,515.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,061.69 | 18,982.84 | 12,636.28 | 3,484.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 155,615.71 | 104,109.75 | 68,201.63 | 27,792.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,684.96 | 38,368.55 | 17,795.92 | 10,870.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,107.15 | 1,220.48 | 727.30 | 389.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.76 | 8.03 | 8.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 177,000.00 | 101,000.00 | 70,000.00 | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 179,137.91 | 102,228.51 | 70,735.33 | 40,389.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,526.13 | 2,767.00 | 2,474.59 | 3,424.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 274,069.53 | 137,000.00 | 96,000.00 | 52,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 283,595.66 | 139,767.00 | 98,474.59 | 55,424.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104,457.75 | -37,538.49 | -27,739.26 | -15,035.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 68,120.00 | 68,120.00 | 68,120.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,796.86 | 3,906.31 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,120.00 | 73,916.86 | 72,026.31 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,413.82 | 15,413.82 | 15,413.82 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 166.71 | 6,300.40 | 3,584.28 | 757.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,580.53 | 21,714.22 | 18,998.10 | 757.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,539.47 | 52,202.64 | 53,028.21 | -757.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,766.68 | 53,032.70 | 43,084.87 | -4,922.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,161.78 | 45,161.78 | 45,161.78 | 45,180.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,928.45 | 98,194.48 | 88,246.65 | 40,257.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,880.24 | -- | 16,126.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,371.77 | -- | 1,052.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,959.56 | -- | 824.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 848.82 | -- | 459.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,546.82 | -- | 3,145.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.27 | -- | 11.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.20 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -42.53 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,627.38 | -- | 128.35 | -- | |
| 投资损失 | -2,450.15 | -- | -998.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,290.03 | -- | -259.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 85.84 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,561.88 | -- | 458.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,611.39 | -- | 2,830.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,315.04 | -- | -5,983.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 63,684.96 | -- | 17,795.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,928.45 | -- | 88,246.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,161.78 | -- | 45,161.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,766.68 | -- | 43,084.87 | -- | |
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