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| 比音勒芬(002832) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 350,607.86 | 247,446.27 | 160,360.47 | 93,045.43 | |
| 收到的税费返还 | 794.34 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,306.93 | 8,331.23 | 5,380.84 | 2,418.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 367,709.14 | 255,777.50 | 165,741.31 | 95,464.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,966.49 | 62,756.51 | 38,481.41 | 17,443.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,933.61 | 37,904.70 | 25,969.84 | 11,257.52 | |
| 支付的各项税费 | 41,402.61 | 29,616.08 | 22,022.09 | 8,946.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,818.40 | 28,262.91 | 17,789.88 | 7,119.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 238,121.11 | 158,540.19 | 104,263.21 | 44,767.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 129,588.03 | 97,237.31 | 61,478.09 | 50,696.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 172.70 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,754.04 | 2,462.19 | 1,969.39 | 11,425.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,590.56 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 11,572.82 | 11,572.82 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 357,500.00 | 292,500.00 | 222,500.00 | 139,368.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 372,017.29 | 306,535.01 | 236,042.21 | 150,793.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 89,942.20 | 84,144.12 | 79,087.72 | 7,746.54 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 394,500.00 | 205,500.00 | 135,500.00 | 75,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 484,442.20 | 289,644.12 | 214,587.72 | 84,246.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,424.90 | 16,890.90 | 21,454.49 | 66,547.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,121.21 | 17,121.21 | 17,121.21 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,519.77 | 5,541.29 | 3,371.49 | 1,456.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,640.98 | 22,662.50 | 20,492.70 | 1,456.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,530.98 | -22,552.50 | -20,382.70 | -1,346.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -451.01 | 3,382.10 | 3,371.89 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,818.86 | 94,957.81 | 65,921.78 | 115,896.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,909.15 | 109,909.15 | 109,909.15 | 109,909.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,090.29 | 204,866.96 | 175,830.93 | 225,806.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 91,074.95 | -- | 41,575.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,944.62 | -- | 2,611.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,495.29 | -- | 1,398.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,006.41 | -- | 1,921.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,893.26 | -- | 2,894.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -583.73 | -- | -14.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.48 | -- | 1.69 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -209.18 | -- | -124.14 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,105.71 | -- | 748.95 | -- | |
| 投资损失 | -1,969.93 | -- | -1,945.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -571.01 | -- | 1,221.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -909.77 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,274.48 | -- | 3,400.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,839.45 | -- | 6,868.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,651.18 | -- | -9,463.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 129,588.03 | -- | 61,478.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 101,090.29 | -- | 175,830.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 109,909.15 | -- | 109,909.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,818.86 | -- | 65,921.78 | -- | |
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