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| 比音勒芬(002832) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,287.08 | 144,678.11 | 91,027.94 | 56,158.50 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,666.44 | 3,658.46 | 1,747.46 | 407.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 207,953.53 | 148,336.57 | 92,775.40 | 56,565.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,270.38 | 73,653.82 | 45,347.00 | 25,623.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,829.06 | 22,347.35 | 15,626.53 | 5,355.09 | |
| 支付的各项税费 | 19,431.36 | 11,878.45 | 8,261.81 | 3,650.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,075.81 | 24,386.07 | 14,477.04 | 9,621.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 174,606.61 | 132,265.70 | 83,712.39 | 44,250.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,346.91 | 16,070.88 | 9,063.01 | 12,315.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,904.43 | 1,305.86 | 905.77 | 594.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | 1.03 | 1.03 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 143,900.00 | 108,000.00 | 68,000.00 | 38,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 145,805.43 | 109,306.89 | 68,906.80 | 38,594.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,636.56 | 12,044.62 | 7,596.38 | 3,070.55 | |
| 投资所支付的现金 | 8,910.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 145,202.00 | 105,001.01 | 85,000.00 | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 176,748.56 | 117,045.63 | 92,596.38 | 43,070.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,943.14 | -7,738.74 | -23,689.58 | -4,475.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,890.28 | 10,346.51 | 10,378.06 | 49.80 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,890.28 | 10,346.51 | 10,378.06 | 49.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,066.95 | 9,066.95 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,057.47 | 9,097.23 | 9,097.23 | 4,724.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,124.42 | 18,164.18 | 9,097.23 | 4,724.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,234.14 | -7,817.68 | 1,280.82 | -4,674.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,830.36 | 514.46 | -13,345.74 | 3,165.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,992.14 | 50,992.14 | 50,992.14 | 50,992.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,161.78 | 51,506.60 | 37,646.39 | 54,157.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,660.39 | -- | 17,388.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,322.03 | -- | 933.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 450.08 | -- | 213.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 549.58 | -- | 252.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,279.11 | -- | 2,577.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -89.27 | -- | 1.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.07 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,686.34 | -- | -996.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,749.77 | -- | -1,652.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 55.31 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,107.27 | -- | 1,390.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,336.29 | -- | -3,240.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,998.29 | -- | -9,138.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,333.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,346.91 | -- | 9,063.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,161.78 | -- | 37,646.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,992.14 | -- | 50,992.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,830.36 | -- | -13,345.74 | -- | |
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