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| 比音勒芬(002832) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 275,354.46 | 194,846.56 | 125,059.33 | 74,249.52 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,054.01 | 5,042.34 | 1,989.20 | 574.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 279,408.47 | 199,888.90 | 127,048.53 | 74,824.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,657.00 | 59,545.58 | 31,212.66 | 15,875.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,959.51 | 29,137.43 | 21,129.99 | 8,972.29 | |
| 支付的各项税费 | 30,840.22 | 21,594.36 | 15,962.97 | 6,640.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,199.37 | 20,916.65 | 13,349.44 | 6,703.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 189,656.10 | 131,194.02 | 81,655.06 | 38,192.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,752.36 | 68,694.88 | 45,393.47 | 36,631.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,070.07 | 3,161.23 | 1,833.24 | 840.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.67 | 10.31 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 313,000.00 | 355,000.00 | 230,000.00 | 120,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 317,081.75 | 358,171.54 | 231,833.24 | 120,840.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,557.96 | 16,115.33 | 8,022.33 | 662.82 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 313,900.00 | 350,000.00 | 215,000.00 | 115,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 335,457.96 | 366,115.33 | 223,022.33 | 115,662.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,376.21 | -7,943.79 | 8,810.91 | 5,177.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 949.89 | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 949.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,643.22 | 16,642.96 | 143.94 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,859.52 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,502.74 | 16,642.96 | 143.94 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,502.74 | -16,642.96 | -143.94 | 949.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,873.42 | 44,108.13 | 54,060.44 | 42,758.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,928.45 | 56,928.45 | 56,928.45 | 56,928.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,801.87 | 101,036.58 | 110,988.89 | 99,687.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 62,454.09 | -- | 24,537.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,836.91 | -- | 1,177.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,344.69 | -- | 758.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,017.87 | -- | 416.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,198.04 | -- | 3,005.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.38 | -- | 1.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.73 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -342.48 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,972.95 | -- | 1,195.95 | -- | |
| 投资损失 | -3,881.59 | -- | -2,021.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,736.32 | -- | -618.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 60.10 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,121.84 | -- | 3,350.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,772.98 | -- | 12,984.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,883.34 | -- | -61.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 89,752.36 | -- | 45,393.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 105,801.87 | -- | 110,988.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,928.45 | -- | 56,928.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 48,873.42 | -- | 54,060.44 | -- | |
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