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| 比音勒芬(002832) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,543.37 | 121,422.68 | 77,365.55 | 43,902.60 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,972.91 | 1,706.26 | 1,274.45 | 255.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 172,516.29 | 123,128.94 | 78,640.00 | 44,158.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,409.85 | 62,249.69 | 41,369.32 | 25,230.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,609.00 | 16,564.14 | 11,196.13 | 5,314.27 | |
| 支付的各项税费 | 19,637.89 | 15,448.10 | 10,674.40 | 4,270.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,778.16 | 20,245.19 | 11,303.74 | 5,800.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 155,434.90 | 114,507.12 | 74,543.60 | 40,616.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,081.38 | 8,621.82 | 4,096.40 | 3,542.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,047.73 | 893.32 | 626.08 | 105.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.09 | 0.13 | 0.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 56,000.00 | 38,000.00 | 28,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 57,047.82 | 38,893.44 | 28,626.11 | 5,105.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,539.06 | 7,228.94 | 9,178.03 | 2,784.57 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 9,900.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 67,102.00 | 45,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 78,641.06 | 62,128.94 | 20,178.03 | 12,784.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,593.24 | -23,235.49 | 8,448.07 | -7,679.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | 100.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 327.57 | 327.57 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100.00 | 427.57 | 427.57 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,667.00 | 10,667.00 | 10,107.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,016.11 | 5,940.36 | 1,407.98 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,683.11 | 16,607.36 | 11,514.98 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,583.11 | -16,179.78 | -11,087.41 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,094.97 | -30,793.46 | 1,457.06 | -4,137.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,087.10 | 69,087.10 | 69,087.10 | 69,414.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,992.14 | 38,293.65 | 70,544.17 | 65,277.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,225.88 | -- | 12,244.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,425.59 | -- | 606.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 279.06 | -- | 114.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 321.47 | -- | 147.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,186.27 | -- | 1,478.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.90 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11.59 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,397.98 | -- | -602.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -278.67 | -- | -201.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 84.18 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -28,465.47 | -- | -9,942.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,113.92 | -- | -4,923.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,825.67 | -- | 5,175.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,081.38 | -- | 4,096.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,992.14 | -- | 70,544.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,087.10 | -- | 69,087.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,094.97 | -- | 1,457.06 | -- | |
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