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| 同为股份(002835) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,800.68 | 37,087.92 | 24,251.69 | 11,196.11 | |
| 收到的税费返还 | 4,406.41 | 3,034.50 | 1,571.91 | 688.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 824.57 | 253.21 | 234.35 | 62.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 56,031.66 | 40,375.62 | 26,057.95 | 11,947.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,979.89 | 24,845.51 | 16,166.64 | 7,099.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,802.52 | 8,287.42 | 5,874.84 | 3,274.89 | |
| 支付的各项税费 | 1,418.78 | 1,030.47 | 571.38 | 649.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,283.94 | 2,147.26 | 1,525.51 | 986.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,485.13 | 36,310.66 | 24,138.37 | 12,010.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,546.53 | 4,064.97 | 1,919.57 | -63.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.17 | 0.63 | 0.26 | 0.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.17 | 0.63 | 0.26 | 0.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,738.16 | 9,110.17 | 1,856.00 | 471.74 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,738.16 | 9,110.17 | 1,856.00 | 471.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,736.98 | -9,109.54 | -1,855.74 | -471.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,092.62 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,355.16 | 921.16 | 921.16 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,447.79 | 921.16 | 921.16 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,185.03 | 2,134.35 | 2,080.81 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,185.03 | 2,134.35 | 2,080.81 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,262.75 | -1,213.19 | -1,159.64 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 140.47 | 65.32 | 37.57 | -89.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,212.77 | -6,192.45 | -1,058.24 | -624.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,023.52 | 19,023.52 | 19,023.52 | 19,023.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,236.29 | 12,831.07 | 17,965.27 | 18,399.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,424.41 | -- | 2,508.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 392.30 | -- | 108.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 691.81 | -- | 288.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 51.29 | -- | 25.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.78 | -- | 13.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.11 | -- | 1.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20.64 | -- | 18.24 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3.04 | -- | -49.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 20.82 | -- | 25.95 | -- | |
| 存货的减少 | -856.04 | -- | -520.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,016.93 | -- | -862.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,795.38 | -- | 360.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,546.53 | -- | 1,919.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,236.29 | -- | 17,965.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,023.52 | -- | 19,023.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,212.77 | -- | -1,058.24 | -- | |
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