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| 同为股份(002835) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,428.60 | 47,591.94 | 32,059.44 | 16,610.29 | |
| 收到的税费返还 | 4,825.97 | 3,888.63 | 2,590.07 | 1,388.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 650.85 | 408.67 | 602.18 | 141.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,905.41 | 51,889.23 | 35,251.69 | 18,140.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,817.08 | 30,777.64 | 19,782.75 | 9,276.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,179.06 | 11,617.59 | 8,184.47 | 4,710.67 | |
| 支付的各项税费 | 1,017.82 | 676.26 | 338.98 | 192.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,735.68 | 3,505.07 | 1,976.37 | 1,958.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,749.65 | 46,576.56 | 30,282.57 | 16,138.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,155.76 | 5,312.68 | 4,969.12 | 2,002.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 240.30 | 219.91 | 185.13 | 10.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.27 | 9.27 | 8.54 | 21.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 39,246.52 | 38,700.00 | 27,700.00 | 1,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,496.09 | 38,929.19 | 27,893.66 | 1,932.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,145.28 | 4,088.57 | 2,588.09 | 1,666.69 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39,246.52 | 44,797.42 | 27,700.00 | 16,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,391.80 | 48,885.98 | 30,288.09 | 18,166.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,895.71 | -9,956.80 | -2,394.43 | -16,234.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 440.20 | 543.24 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,800.00 | 4,800.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,240.20 | 5,343.24 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 305.81 | 260.35 | 184.35 | 57.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 43.25 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,305.81 | 5,303.59 | 184.35 | 57.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65.61 | 39.65 | -184.35 | -57.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 65.92 | 102.85 | 61.56 | 55.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,260.36 | -4,501.62 | 2,451.91 | -14,233.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,530.03 | 27,530.03 | 27,530.03 | 27,530.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,790.39 | 23,028.40 | 29,981.94 | 13,296.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,123.41 | -- | 1,137.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 539.66 | -- | 186.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,620.60 | -- | 762.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 49.95 | -- | 25.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 442.23 | -- | 127.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.08 | -- | -4.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12.86 | -- | 11.44 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 178.87 | -- | 61.88 | -- | |
| 投资损失 | -240.30 | -- | -185.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18.04 | -- | 40.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10.62 | -- | 4.93 | -- | |
| 存货的减少 | 542.61 | -- | 430.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 134.80 | -- | 3,392.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,784.29 | -- | -1,024.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,155.76 | -- | 4,969.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,790.39 | -- | 29,981.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,530.03 | -- | 27,530.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,260.36 | -- | 2,451.91 | -- | |
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