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| 同为股份(002835) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,263.50 | 70,326.58 | 48,424.89 | 26,496.42 | |
| 收到的税费返还 | 8,320.39 | 6,297.66 | 3,848.25 | 1,543.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 753.46 | 627.40 | 367.25 | 199.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 110,337.36 | 77,251.64 | 52,640.39 | 28,239.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,375.73 | 46,572.74 | 32,498.46 | 16,460.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,758.84 | 19,942.15 | 14,404.30 | 8,755.48 | |
| 支付的各项税费 | 1,898.45 | 1,104.13 | 687.34 | 396.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,702.66 | 1,815.48 | 1,150.89 | 602.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 92,735.67 | 69,434.50 | 48,740.99 | 26,214.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,601.69 | 7,817.14 | 3,899.40 | 2,025.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 93.74 | 42.94 | 29.12 | 29.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.25 | 3.59 | 3.24 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,100.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,193.99 | 46.53 | 32.36 | 29.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,480.67 | 948.29 | 522.17 | 115.61 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,598.18 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,078.85 | 948.29 | 522.17 | 115.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,884.86 | -901.76 | -489.81 | -86.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -29.64 | -29.64 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,000.00 | 5,970.36 | 5,970.36 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,947.05 | 2,901.01 | 207.57 | 109.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 628.86 | 324.96 | 223.91 | 123.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,575.91 | 13,225.97 | 10,431.48 | 233.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,575.91 | -7,255.61 | -4,461.13 | 766.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,412.51 | 4,067.48 | 2,017.39 | -132.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,553.43 | 3,727.24 | 965.86 | 2,572.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,024.85 | 27,024.85 | 27,024.85 | 27,024.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,578.28 | 30,752.10 | 27,990.71 | 29,597.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,943.80 | -- | 3,806.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 637.02 | -- | 68.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,524.74 | -- | 1,259.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 211.14 | -- | 98.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 813.58 | -- | 412.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.49 | -- | -0.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.30 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -100.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -774.61 | -- | -1,649.62 | -- | |
| 投资损失 | 404.44 | -- | -29.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 101.31 | -- | 164.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10.27 | -- | 7.63 | -- | |
| 存货的减少 | 2,585.45 | -- | -1,983.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,164.56 | -- | 8,660.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,598.36 | -- | -7,060.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,601.69 | -- | 3,899.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,578.28 | -- | 27,990.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,024.85 | -- | 27,024.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,553.43 | -- | 965.86 | -- | |
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