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同为股份(002835) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,352.29 | 50,821.32 | 30,125.65 | 13,678.15 | |
收到的税费返还 | 5,886.18 | 4,773.15 | 3,227.28 | 1,693.54 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,392.46 | 806.46 | 597.26 | 114.75 | |
经营活动现金流入小计 | 83,630.94 | 56,400.93 | 33,950.19 | 15,486.43 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,989.45 | 40,194.85 | 27,582.96 | 13,612.69 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,362.23 | 13,707.15 | 9,689.55 | 6,491.26 | |
支付的各项税费 | 1,183.07 | 609.37 | 308.53 | 210.05 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,912.88 | 3,400.25 | 1,970.48 | 1,583.56 | |
经营活动现金流出小计 | 76,447.63 | 57,911.62 | 39,551.51 | 21,897.55 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,183.31 | -1,510.70 | -5,601.32 | -6,411.12 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 25.23 | 100.73 | 51.70 | 18.36 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.47 | 27.65 | 22.88 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,745.26 | 9,000.00 | 5,000.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 16,784.96 | 9,128.38 | 5,074.58 | 18.36 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,635.22 | 3,689.89 | 2,167.24 | 1,226.92 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,745.26 | 9,127.58 | 13,373.84 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 22,380.48 | 12,817.47 | 15,541.08 | 1,226.92 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,595.52 | -3,689.08 | -10,466.50 | -1,208.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -489.22 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 9,500.00 | 9,500.00 | 4,500.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 9,010.78 | 9,500.00 | 4,500.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 4,800.00 | 4,800.00 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,284.62 | 1,188.77 | 146.78 | 52.78 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 470.79 | 470.79 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 6,084.62 | 6,459.56 | 617.57 | 52.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,926.16 | 3,040.44 | 3,882.43 | -52.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,675.85 | -853.54 | 235.70 | -1.83 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,838.10 | -3,012.88 | -11,949.69 | -7,674.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,790.39 | 32,790.39 | 32,790.39 | 32,790.39 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,628.49 | 29,777.52 | 20,840.70 | 25,116.10 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,065.35 | -- | 2,973.94 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 565.40 | -- | 376.96 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,026.01 | -- | 935.95 | -- | |
无形资产摊销 | 51.44 | -- | 22.63 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 195.86 | -- | 87.90 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.44 | -- | -0.17 | -- | |
固定资产报废损失 | 22.24 | -- | 10.94 | -- | |
公允价值变动损失 | 12.86 | -- | 12.86 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,023.31 | -- | -84.90 | -- | |
投资损失 | -25.23 | -- | 75.88 | -- | |
递延所得税资产减少 | -92.96 | -- | -114.42 | -- | |
递延所得税负债增加 | 18.10 | -- | -3.43 | -- | |
存货的减少 | -7,204.60 | -- | -2,959.01 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,096.95 | -- | 1,352.90 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 6,435.28 | -- | -8,289.35 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 7,183.31 | -- | -5,601.32 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 34,628.49 | -- | 20,840.70 | -- | |
现金的期初余额 | 32,790.39 | -- | 32,790.39 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,838.10 | -- | -11,949.69 | -- |
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