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| 同为股份(002835) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,073.07 | 66,267.55 | 41,088.62 | 23,000.47 | |
| 收到的税费返还 | 7,998.57 | 7,027.17 | 4,892.19 | 2,858.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,682.93 | 1,061.74 | 907.40 | 512.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 105,754.58 | 74,356.46 | 46,888.21 | 26,370.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,942.15 | 59,470.80 | 36,285.59 | 14,542.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,353.95 | 17,229.25 | 12,332.81 | 7,953.75 | |
| 支付的各项税费 | 1,950.26 | 1,213.25 | 731.04 | 353.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,551.27 | 2,278.70 | 1,320.18 | 642.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 107,797.63 | 80,192.00 | 50,669.61 | 23,493.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,043.05 | -5,835.54 | -3,781.40 | 2,877.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,020.17 | 344.56 | 79.36 | 30.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 268.08 | 257.97 | 190.51 | 1.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,288.25 | 15,602.52 | 15,269.87 | 10,031.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,548.19 | 1,486.29 | 814.82 | 392.25 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,548.19 | 16,486.29 | 15,814.82 | 15,392.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,259.94 | -883.76 | -544.95 | -5,360.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -46.52 | -25.07 | -25.07 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,953.48 | 9,974.93 | 4,974.93 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,500.00 | 9,500.00 | 4,500.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,535.30 | 2,493.07 | 153.27 | 87.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 587.43 | 112.26 | 36.53 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,622.72 | 12,105.33 | 4,689.81 | 1,087.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,669.25 | -2,130.40 | 285.12 | -1,087.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -631.40 | -310.15 | -365.88 | 31.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,603.64 | -9,159.85 | -4,407.11 | -3,539.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,628.49 | 34,628.49 | 34,628.49 | 34,628.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,024.85 | 25,468.64 | 30,221.39 | 31,088.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,031.66 | -- | 2,024.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 565.31 | -- | 386.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,454.81 | -- | 1,217.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 144.88 | -- | 63.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 500.28 | -- | 154.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -124.73 | -- | -134.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.24 | -- | 0.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -257.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 965.68 | -- | 523.49 | -- | |
| 投资损失 | -1,020.17 | -- | -79.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -85.17 | -- | -38.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 21.26 | -- | -5.31 | -- | |
| 存货的减少 | -4,764.06 | -- | -4,032.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,002.30 | -- | -442.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,389.14 | -- | -3,433.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,043.05 | -- | -3,781.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,024.85 | -- | 30,221.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,628.49 | -- | 34,628.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,603.64 | -- | -4,407.11 | -- | |
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