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| 道道全(002852) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 602,200.70 | 432,471.12 | 241,735.36 | 99,316.69 | |
| 收到的税费返还 | 1,533.63 | 842.97 | 842.97 | 654.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,220.42 | 5,991.51 | 8,173.17 | 4,293.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 613,954.75 | 439,305.59 | 250,751.49 | 104,264.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 569,671.24 | 404,517.86 | 225,354.77 | 105,679.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,018.31 | 6,486.71 | 4,716.20 | 2,854.70 | |
| 支付的各项税费 | 6,819.19 | 3,925.85 | 2,241.38 | 663.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,799.78 | 30,953.44 | 14,857.84 | 7,362.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 608,308.53 | 445,883.86 | 247,170.20 | 116,560.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,646.22 | -6,578.27 | 3,581.30 | -12,295.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,009.71 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 902.04 | 675.78 | 560.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.84 | 28.10 | 8.09 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 91,132.51 | 77,132.51 | 58,132.51 | 23,132.51 | |
| 投资活动现金流入小计 | 92,181.07 | 78,062.65 | 58,816.39 | 23,692.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,276.47 | 34,163.06 | 17,805.39 | 3,718.68 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 92,577.53 | 68,000.08 | 68,000.00 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 152,854.00 | 102,163.14 | 85,805.39 | 13,718.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,672.93 | -24,100.49 | -26,989.01 | 9,974.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 160.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 76,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 19,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,160.00 | 26,160.00 | 26,160.00 | 19,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,366.38 | 2,914.56 | 2,830.74 | 7.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,890.61 | 4,914.13 | 4,891.74 | 4,889.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,257.00 | 7,828.69 | 7,722.48 | 4,897.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67,903.00 | 18,331.31 | 18,437.52 | 14,102.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 263.75 | 41.11 | 7.96 | 26.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,140.05 | -12,306.34 | -4,962.23 | 11,808.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,372.24 | 24,372.24 | 24,372.24 | 24,440.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,512.29 | 12,065.90 | 19,410.01 | 36,248.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,715.45 | -- | 10,123.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,640.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,610.04 | -- | 2,886.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 531.95 | -- | 265.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 4.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.55 | -- | 0.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,600.44 | -- | -601.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 457.57 | -- | -7.96 | -- | |
| 投资损失 | 19,299.80 | -- | -868.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -671.16 | -- | -24.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 62.16 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,183.17 | -- | 4,579.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,204.95 | -- | -6,586.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,153.01 | -- | -6,189.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,646.22 | -- | 3,581.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,512.29 | -- | 19,410.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,372.24 | -- | 24,372.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,140.05 | -- | -4,962.23 | -- | |
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