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捷荣技术

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捷荣技术(002855) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-312014-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金265,303.69120,960.40
收到的税费返还801.1155.79
收到的其他与经营活动有关的现金2,830.531,861.77
经营活动现金流入小计268,935.34122,877.97
购买商品、接受劳务支付的现金175,985.3981,672.88
支付给职工以及为职工支付的现金53,604.5024,372.96
支付的各项税费15,440.448,047.12
支付的其他与经营活动有关的现金11,427.655,679.55
经营活动现金流出小计256,457.97119,772.50
经营活动产生的现金流量净额12,477.373,105.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,957.042,797.62
投资所支付的现金227.95--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计7,184.992,797.62
投资活动产生的现金流量净额-7,184.99-2,797.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金203.70--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金327.19--
筹资活动现金流入小计530.89--
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金275.52232.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润275.52--
支付其他与筹资活动有关的现金1,852.702,340.53
筹资活动现金流出小计2,128.222,573.24
筹资活动产生的现金流量净额-1,597.34-2,573.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.7427.10
五、现金及现金等价物净增加额3,684.30-2,238.30
加:期初现金及现金等价物余额22,254.0522,254.05
六、期末现金及现金等价物余额25,938.3520,015.75
附注
净利润15,750.07--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,994.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,158.32--
无形资产摊销202.30--
长期待摊费用摊销940.89--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10.75--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用262.27--
投资损失----
递延所得税资产减少-236.06--
递延所得税负债增加----
存货的减少-205.58--
经营性应收项目的减少-38,928.14--
经营性应付项目的增加28,528.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额12,477.37--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额25,938.35--
现金的期初余额22,254.05--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额3,684.30--
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