报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 319,313.36 | 241,243.57 | 145,882.89 | 71,472.64 |
收到的税费返还 | 9,283.28 | 7,889.11 | 4,085.30 | 2,157.50 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,316.34 | 1,515.93 | 535.66 | 1,394.70 |
经营活动现金流入小计 | 330,912.99 | 250,648.61 | 150,503.85 | 75,024.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 222,092.71 | 168,372.42 | 93,782.85 | 53,291.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,061.12 | 46,071.74 | 29,887.00 | 16,106.33 |
支付的各项税费 | 15,365.44 | 10,265.95 | 8,532.55 | 5,901.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,262.97 | 10,115.83 | 6,485.24 | 4,121.40 |
经营活动现金流出小计 | 311,782.24 | 234,825.94 | 138,687.64 | 79,420.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,130.75 | 15,822.67 | 11,816.21 | -4,396.03 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,878.67 | 12,644.71 | 5,457.30 | 2,195.62 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 17,878.67 | 12,644.71 | 5,457.30 | 2,195.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,878.67 | -12,644.71 | -5,457.30 | -2,195.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 3,484.58 | 3,492.56 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 16,001.00 | 15,001.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,917.95 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 32,403.53 | 18,493.56 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 13,235.63 | 13,235.63 | 3,235.63 | 1,294.18 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,600.09 | 2,447.65 | 2,343.66 | 108.45 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,208.52 | 2,825.82 | 2,679.02 | 2,433.46 |
筹资活动现金流出小计 | 30,044.25 | 18,509.10 | 8,258.31 | 3,836.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,359.28 | -15.54 | -8,258.31 | -3,836.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -420.63 | 36.96 | 35.81 | 10.25 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,190.73 | 3,199.38 | -1,863.59 | -10,417.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,112.10 | 33,112.10 | 33,112.10 | 32,731.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 36,302.83 | 36,311.48 | 31,248.51 | 22,314.41 |
附注 |
净利润 | -24,993.14 | -- | 242.78 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 18,416.45 | -- | 667.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,830.98 | -- | 4,781.42 | -- |
无形资产摊销 | 484.40 | -- | 230.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | 3,076.05 | -- | 1,597.48 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.28 | -- | 0.28 | -- |
固定资产报废损失 | 79.99 | -- | 6.98 | -- |
公允价值变动损失 | -51.94 | -- | -18.36 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 303.25 | -- | 195.02 | -- |
投资损失 | 49.59 | -- | -57.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -1,675.10 | -- | 188.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 12,170.42 | -- | 5,924.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | 5,117.30 | -- | 10,402.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | -6,798.02 | -- | -12,345.83 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 19,130.75 | -- | 11,816.21 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 36,302.83 | -- | 31,248.51 | -- |
现金的期初余额 | 33,112.10 | -- | 33,112.10 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,190.73 | -- | -1,863.59 | -- |