报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,401.63 | 125,812.24 | 87,041.22 | 52,068.32 |
收到的税费返还 | 4,865.46 | 2,932.29 | 1,762.62 | 573.54 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,957.45 | 1,121.37 | 908.58 | 516.05 |
经营活动现金流入小计 | 162,224.55 | 129,865.89 | 89,712.42 | 53,157.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,866.05 | 85,094.23 | 65,595.71 | 28,731.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,021.69 | 33,274.75 | 22,345.34 | 11,668.22 |
支付的各项税费 | 9,129.83 | 7,089.17 | 5,233.53 | 3,517.72 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,067.21 | 8,859.20 | 5,288.82 | 2,838.31 |
经营活动现金流出小计 | 176,084.77 | 134,317.35 | 98,463.39 | 46,755.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,860.22 | -4,451.47 | -8,750.97 | 6,402.16 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,713.54 | 7,230.93 | 4,434.71 | 2,457.00 |
投资所支付的现金 | 206.00 | 168.94 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 16,419.54 | 7,399.87 | 4,434.71 | 2,457.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,419.54 | -7,399.87 | -4,434.71 | -2,457.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 34,932.11 | 34,932.11 | 34,887.11 | 35,387.11 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 9,997.85 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 44,929.96 | 34,932.11 | 34,887.11 | 35,387.11 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 403.43 | 483.06 | 281.26 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,701.51 | 5,102.98 | 4,242.11 | 3,797.22 |
筹资活动现金流出小计 | 7,104.94 | 5,586.04 | 4,523.38 | 3,797.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 37,825.02 | 29,346.08 | 30,363.73 | 31,589.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -164.64 | -197.98 | -120.25 | -23.90 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,380.62 | 17,296.77 | 17,057.80 | 35,511.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,914.58 | 26,914.58 | 26,914.58 | 26,914.58 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,295.21 | 44,211.35 | 43,972.39 | 62,425.72 |
附注 |
净利润 | 4,943.24 | -- | 2,505.62 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,701.65 | -- | -242.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,669.25 | -- | 3,282.10 | -- |
无形资产摊销 | 306.58 | -- | 148.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1,029.11 | -- | 462.54 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 42.08 | -- | 4.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -287.25 | -- | 84.91 | -- |
投资损失 | 1.83 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -64.16 | -- | 174.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -13,253.76 | -- | -3,406.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -5,112.88 | -- | 15,460.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -9,835.92 | -- | -27,225.26 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -13,860.22 | -- | -8,750.97 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 34,295.21 | -- | 43,972.39 | -- |
现金的期初余额 | 26,914.58 | -- | 26,914.58 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,380.62 | -- | 17,057.80 | -- |