报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 274,876.35 | 179,401.14 | 123,480.07 | 57,730.96 |
收到的税费返还 | 5,272.33 | 4,986.38 | 3,766.94 | 906.25 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,833.85 | 1,660.27 | 785.83 | 261.96 |
经营活动现金流入小计 | 282,982.54 | 186,047.79 | 128,032.84 | 58,899.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,400.57 | 126,975.15 | 83,987.76 | 35,812.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,353.95 | 36,770.30 | 23,448.65 | 11,466.11 |
支付的各项税费 | 10,762.17 | 6,709.88 | 3,783.63 | 1,875.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,595.92 | 10,305.02 | 6,331.83 | 2,886.76 |
经营活动现金流出小计 | 253,112.60 | 180,760.35 | 117,551.87 | 52,041.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,869.93 | 5,287.44 | 10,480.97 | 6,858.08 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.10 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6.10 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,703.69 | 7,434.79 | 3,021.40 | 2,051.17 |
投资所支付的现金 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,953.69 | 7,684.79 | 3,271.40 | 2,301.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,947.60 | -7,684.79 | -3,271.40 | -2,301.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 1,787.00 | 1,766.89 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,787.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 23,547.44 | 23,547.44 | 13,547.44 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,195.72 | -- | 1,055.03 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 26,530.16 | 25,314.33 | 14,602.47 | -- |
偿还债务支付的现金 | 21,920.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,785.81 | 1,655.21 | 246.57 | 130.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,361.76 | 6,795.94 | 4,803.93 | 2,332.76 |
筹资活动现金流出小计 | 32,067.57 | 28,451.15 | 15,050.51 | 2,462.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,537.41 | -3,136.82 | -448.04 | -2,462.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -799.98 | -65.87 | 101.65 | 49.94 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,584.95 | -5,600.04 | 6,863.18 | 2,144.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,527.15 | 22,527.15 | 22,527.15 | 22,527.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 33,112.10 | 16,927.11 | 29,390.34 | 24,671.24 |
附注 |
净利润 | 8,840.80 | -- | -163.96 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,843.02 | -- | -1,589.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,076.46 | -- | 4,757.41 | -- |
无形资产摊销 | 438.79 | -- | 207.03 | -- |
长期待摊费用摊销 | 3,045.15 | -- | 1,379.70 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.21 | -- | -3.68 | -- |
固定资产报废损失 | 20.30 | -- | 0.97 | -- |
公允价值变动损失 | -13.30 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,425.13 | -- | 524.08 | -- |
投资损失 | -55.48 | -- | 28.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -110.42 | -- | -61.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -175.36 | -- | 1,469.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -6,404.05 | -- | 22,594.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | 8,945.10 | -- | -18,663.04 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 29,869.93 | -- | 10,480.97 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 33,112.10 | -- | 29,390.34 | -- |
现金的期初余额 | 22,527.15 | -- | 22,527.15 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 10,584.95 | -- | 6,863.18 | -- |