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| 捷荣技术(002855) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,478.77 | 167,220.37 | 119,865.68 | 65,651.50 | |
| 收到的税费返还 | 4,686.65 | 2,326.83 | 927.10 | 46.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,405.88 | 3,789.13 | 2,148.87 | 2,243.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 238,571.30 | 173,336.33 | 122,941.65 | 67,940.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,174.80 | 123,114.26 | 92,924.28 | 55,601.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,351.60 | 39,605.79 | 27,244.93 | 15,576.53 | |
| 支付的各项税费 | 9,078.83 | 5,521.64 | 3,761.98 | 1,919.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,744.56 | 12,388.83 | 6,919.05 | 3,539.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 240,349.79 | 180,630.51 | 130,850.24 | 76,637.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,778.49 | -7,294.19 | -7,908.59 | -8,696.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 56.63 | 40.96 | 3.41 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 379.25 | 263.71 | 263.71 | 249.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,435.88 | 304.67 | 267.12 | 249.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,436.05 | 5,233.90 | 3,562.94 | 1,359.01 | |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,501.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,037.05 | 5,233.90 | 3,562.94 | 1,359.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,601.17 | -4,929.23 | -3,295.82 | -1,109.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.55 | 0.53 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,000.00 | 30,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,058.41 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,058.95 | 30,200.53 | 5,200.00 | 200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,450.00 | 19,845.78 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 829.32 | 441.96 | 243.14 | 96.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,821.59 | 4,708.60 | 4,165.54 | 1,585.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,100.91 | 24,996.33 | 4,408.68 | 1,681.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41.96 | 5,204.20 | 791.32 | -1,481.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 188.36 | 101.29 | 83.54 | -194.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,233.26 | -6,917.92 | -10,329.55 | -11,482.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,927.98 | 23,927.98 | 23,927.98 | 23,927.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,694.72 | 17,010.06 | 13,598.43 | 12,445.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -12,563.63 | -- | -4,456.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,425.83 | -- | 2,125.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,413.93 | -- | 5,305.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 552.15 | -- | 246.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,184.91 | -- | 2,205.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 352.69 | -- | 18.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.85 | -- | 103.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6.43 | -- | 61.81 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,956.12 | -- | 770.51 | -- | |
| 投资损失 | 41.41 | -- | -0.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 584.29 | -- | -27.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,416.67 | -- | 3,669.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 31,179.22 | -- | 10,254.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -53,979.70 | -- | -29,404.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -460.04 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,778.49 | -- | -7,908.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,694.72 | -- | 13,598.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,927.98 | -- | 23,927.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,233.26 | -- | -10,329.55 | -- | |
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