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| 捷荣技术(002855) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 284,455.95 | 209,487.03 | 129,249.92 | 69,997.55 | |
| 收到的税费返还 | 7,379.38 | 6,437.19 | 4,933.87 | 1,614.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,297.69 | 3,594.02 | 2,827.08 | 1,474.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 296,133.01 | 219,518.24 | 137,010.87 | 73,086.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 202,116.47 | 149,753.36 | 96,341.29 | 49,536.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,813.10 | 46,905.56 | 30,957.96 | 15,935.74 | |
| 支付的各项税费 | 4,379.56 | 3,169.05 | 2,084.40 | 1,129.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,739.48 | 10,693.75 | 6,192.24 | 3,019.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 285,048.61 | 210,521.72 | 135,575.89 | 69,621.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,084.40 | 8,996.52 | 1,434.98 | 3,464.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 350.00 | 929.49 | 865.72 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 46.12 | |
| 投资活动现金流入小计 | 391.00 | 970.49 | 906.72 | 87.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,884.84 | 12,523.48 | 10,198.58 | 3,332.50 | |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4.72 | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,184.84 | 12,823.48 | 10,498.58 | 3,337.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,793.84 | -11,852.98 | -9,591.86 | -3,250.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150.57 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,214.04 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,364.61 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,001.00 | 15,001.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 576.23 | 472.25 | 316.50 | 156.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,448.71 | 2,224.93 | 1,618.68 | 2,279.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,025.94 | 17,698.18 | 1,935.18 | 2,435.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,661.34 | -7,698.18 | -1,935.18 | -2,435.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,995.92 | 690.12 | 340.59 | 25.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,374.85 | -9,864.53 | -9,751.46 | -2,195.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,302.83 | 36,302.83 | 36,302.83 | 36,302.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,927.98 | 26,438.31 | 26,551.37 | 34,107.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -13,992.60 | -- | -4,014.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,162.94 | -- | 4,105.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,824.38 | -- | 5,014.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 518.57 | -- | 249.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,841.15 | -- | 1,840.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.71 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 49.83 | -- | 42.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 114.46 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,671.98 | -- | 316.50 | -- | |
| 投资损失 | 113.41 | -- | 80.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,266.80 | -- | 1,045.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,591.40 | -- | -8,405.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,116.05 | -- | -6,511.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,848.31 | -- | 5,552.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,084.40 | -- | 1,434.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,927.98 | -- | 26,551.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,302.83 | -- | 36,302.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,374.85 | -- | -9,751.46 | -- | |
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