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| 三晖电气(002857) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,157.49 | 8,931.24 | 6,377.26 | 3,509.14 | |
| 收到的税费返还 | 10.83 | 7.17 | 2.74 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 601.19 | 449.17 | 387.97 | 77.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,769.51 | 9,387.58 | 6,767.97 | 3,586.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,657.26 | 7,282.30 | 5,927.81 | 3,117.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,076.32 | 3,149.35 | 2,196.64 | 1,208.58 | |
| 支付的各项税费 | 2,196.00 | 1,157.10 | 635.53 | 340.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,257.50 | 1,635.27 | 990.36 | 747.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,187.08 | 13,224.02 | 9,750.35 | 5,413.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,582.43 | -3,836.43 | -2,982.38 | -1,826.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.17 | 0.17 | 0.09 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.17 | 0.17 | 0.09 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 437.99 | 289.72 | 186.09 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 437.99 | 289.72 | 186.09 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -437.82 | -289.56 | -186.01 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,408.25 | 1,020.86 | 1,590.49 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,408.25 | 1,020.86 | 1,590.49 | 0.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 0.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 900.90 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,088.64 | 995.34 | 1,350.80 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,989.54 | 1,895.34 | 2,250.80 | 0.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -581.29 | -874.48 | -660.31 | -0.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 563.32 | -5,000.47 | -3,828.69 | -1,826.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,918.46 | 6,918.46 | 6,918.46 | 6,918.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,481.79 | 1,917.99 | 3,089.77 | 5,091.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,007.81 | 2,263.12 | -51.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 561.79 | 440.73 | 110.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 169.43 | 127.71 | 84.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 73.07 | 56.69 | 41.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.77 | 3.58 | 2.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.14 | 0.45 | 0.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.90 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -84.27 | -66.11 | -16.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -457.56 | -563.68 | -2,285.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,479.39 | -4,526.09 | 1,003.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -215.26 | -1,572.83 | -1,872.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,582.43 | -3,836.43 | -2,982.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,481.79 | 1,917.99 | 3,089.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,918.46 | 6,918.46 | 6,918.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 563.32 | -5,000.47 | -3,828.69 | -- | |
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