| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,812.61 | 14,788.47 | 9,135.12 | 6,914.51 |
| 收到的税费返还 | 19.23 | 6.28 | 4.45 | 4.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,533.53 | 1,095.82 | 935.20 | 481.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,365.36 | 15,890.56 | 10,074.76 | 7,399.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,259.31 | 8,335.73 | 5,032.28 | 2,468.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,541.50 | 2,708.36 | 1,910.80 | 1,155.93 |
| 支付的各项税费 | 1,126.29 | 640.11 | 522.69 | 317.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,524.15 | 2,819.01 | 1,856.17 | 658.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,451.25 | 14,503.22 | 9,321.95 | 4,600.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,914.11 | 1,387.34 | 752.81 | 2,799.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 293.81 | 192.08 | 104.86 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 76.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 59,200.00 | 28,850.00 | 17,650.00 | 8,800.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 59,493.81 | 29,042.08 | 17,754.86 | 8,876.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,568.97 | 1,666.01 | 644.75 | 512.16 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 58,582.50 | 29,400.00 | 18,200.00 | 8,850.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 61,151.47 | 31,066.01 | 18,844.75 | 9,362.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,657.66 | -2,023.93 | -1,089.89 | -486.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,073.49 | 871.21 | 765.61 | 333.79 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,073.49 | 871.21 | 765.61 | 333.79 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,280.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 638.99 | 531.05 | 307.88 | 105.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,918.99 | 1,811.05 | 1,587.88 | 105.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -845.51 | -939.84 | -822.28 | 228.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.27 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,411.22 | -1,576.43 | -1,159.35 | 2,541.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,463.29 | 15,463.29 | 15,463.29 | 15,463.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,874.51 | 13,886.86 | 14,303.94 | 18,004.41 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,342.43 | -- | 283.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 697.47 | -- | 86.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 192.40 | -- | 96.21 | -- |
| 无形资产摊销 | 82.29 | -- | 39.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 1.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.28 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -162.90 | -- |
| 投资损失 | -467.38 | -- | -99.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -104.62 | -- | -12.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 641.58 | -- | -583.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 6,521.43 | -- | 4,811.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,992.77 | -- | -3,705.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,914.11 | -- | 752.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 19,874.51 | -- | 14,303.94 | -- |
| 现金的期初余额 | 15,463.29 | -- | 15,463.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,411.22 | -- | -1,159.35 | -- |
每日必读
发行与分配