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| 三晖电气(002857) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,036.29 | 13,997.83 | 9,132.76 | 6,168.34 | |
| 收到的税费返还 | 276.70 | 215.68 | 202.19 | 123.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 769.29 | 496.64 | 409.09 | 55.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,082.27 | 14,710.14 | 9,744.05 | 6,347.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,682.92 | 11,655.57 | 8,374.91 | 5,192.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,154.68 | 3,328.03 | 2,333.66 | 1,378.39 | |
| 支付的各项税费 | 1,886.77 | 1,384.95 | 1,312.33 | 938.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,239.69 | 2,963.41 | 1,673.83 | 808.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,964.06 | 19,331.95 | 13,694.73 | 8,317.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,118.22 | -4,621.81 | -3,950.68 | -1,969.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 291.01 | 198.22 | 120.59 | 111.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.62 | 2.20 | 1.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 51,750.00 | 34,050.00 | 20,500.00 | 17,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,043.62 | 34,250.42 | 20,621.90 | 17,811.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,248.14 | 1,793.75 | 1,361.41 | 282.41 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 48,850.00 | 31,200.00 | 16,650.00 | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,098.14 | 32,993.75 | 18,011.41 | 6,282.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54.51 | 1,256.67 | 2,610.49 | 11,528.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,265.29 | 2,676.27 | 2,264.85 | 2,623.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,265.29 | 2,676.27 | 2,264.85 | 2,623.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 512.00 | 512.00 | 512.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,792.56 | 1,361.03 | 1,060.95 | 1,145.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,304.56 | 1,873.03 | 1,572.95 | 1,145.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 960.74 | 803.24 | 691.90 | 1,477.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,024.44 | -2,561.90 | -648.28 | 11,036.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,438.85 | 9,438.85 | 9,438.85 | 9,438.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,463.29 | 6,876.95 | 8,790.57 | 20,475.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,186.35 | -- | 244.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18.04 | -- | 161.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 194.25 | -- | 97.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 86.60 | -- | 42.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -1.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.05 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.03 | -- | -109.81 | -- | |
| 投资损失 | -276.60 | -- | -114.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2.71 | -- | -24.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,160.72 | -- | -1,528.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,136.23 | -- | 1,273.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,405.75 | -- | -3,992.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,118.22 | -- | -3,950.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,463.29 | -- | 8,790.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,438.85 | -- | 9,438.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,024.44 | -- | -648.28 | -- | |
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