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| 三晖电气(002857) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,454.10 | 10,491.45 | 6,285.63 | 2,156.22 | |
| 收到的税费返还 | 1.83 | 0.23 | 0.23 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 568.06 | 106.75 | 66.66 | 8.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,023.99 | 10,598.43 | 6,352.51 | 2,164.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,248.29 | 6,798.45 | 4,355.37 | 2,308.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,861.80 | 2,968.95 | 2,113.92 | 1,279.72 | |
| 支付的各项税费 | 2,184.05 | 1,016.63 | 884.40 | 616.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,328.13 | 1,524.92 | 1,143.21 | 792.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,622.27 | 12,308.95 | 8,496.90 | 4,996.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 401.71 | -1,710.53 | -2,144.38 | -2,832.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 169.89 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.19 | 0.13 | 0.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 170.08 | 0.13 | 0.03 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 628.11 | 508.92 | 422.53 | 135.47 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,050.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,678.11 | 8,508.92 | 8,422.53 | 135.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,508.02 | -8,508.79 | -8,422.50 | -135.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18,694.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 894.85 | 21,245.14 | 21,008.55 | 18,694.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,588.85 | 21,245.14 | 21,008.55 | 18,694.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,664.72 | 3,473.48 | 2,840.03 | 16.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,264.72 | 5,073.48 | 4,440.03 | 16.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,324.13 | 16,171.66 | 16,568.52 | 18,677.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,217.82 | 5,952.35 | 6,001.63 | 15,709.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,481.79 | 7,481.79 | 7,481.79 | 7,481.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,699.61 | 13,434.14 | 13,483.42 | 23,191.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,325.40 | -- | 49.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 320.89 | -- | -41.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 182.63 | -- | 85.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 71.56 | -- | 35.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.77 | -- | 2.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.75 | -- | 0.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -169.89 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -48.13 | -- | 6.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -649.11 | -- | -247.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,734.66 | -- | -704.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,097.51 | -- | -1,331.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 401.71 | -- | -2,144.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,699.61 | -- | 13,483.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,481.79 | -- | 7,481.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,217.82 | -- | 6,001.63 | -- | |
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