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| 三晖电气(002857) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,085.47 | 27,618.43 | 16,711.07 | 8,557.01 | 4,310.79 |
| 收到的税费返还 | 1.06 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 888.13 | 752.86 | 851.69 | 317.88 | 169.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,974.66 | 28,371.29 | 17,562.76 | 8,874.89 | 4,480.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,982.81 | 11,519.85 | 8,557.04 | 5,584.44 | 3,123.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,703.30 | 5,245.37 | 3,826.82 | 2,701.82 | 1,534.15 |
| 支付的各项税费 | 692.30 | 2,434.47 | 2,016.46 | 1,816.39 | 1,580.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,514.31 | 4,444.42 | 4,152.31 | 2,800.60 | 992.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,892.72 | 23,644.11 | 18,552.63 | 12,903.25 | 7,231.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,918.07 | 4,727.18 | -989.87 | -4,028.35 | -2,750.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,500.00 | 76,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22.64 | 321.65 | 247.20 | 140.83 | 69.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 16.24 | 4.74 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 61,000.00 | 46,000.00 | 20,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,522.64 | 76,337.89 | 61,251.94 | 46,140.83 | 20,069.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 176.00 | 1,222.43 | 732.03 | 605.13 | -- |
| 投资所支付的现金 | 16,550.00 | 70,400.00 | 100.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 100.00 | 680.74 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 67,000.00 | 52,000.00 | 26,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,826.00 | 72,303.17 | 67,832.03 | 52,605.13 | 26,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,303.36 | 4,034.72 | -6,580.09 | -6,464.30 | -5,930.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 220.00 | 220.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 220.00 | 220.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 38.82 | -- | 81.92 | 60.59 | 34.59 |
| 筹资活动现金流入小计 | 88.82 | 220.00 | 301.92 | 60.59 | 34.59 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 84.44 | 479.48 | 98.86 | 60.05 | 28.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 84.44 | 479.48 | 98.86 | 60.05 | 28.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.37 | -259.48 | 203.06 | 0.55 | 5.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,217.05 | 8,502.42 | -7,366.90 | -10,492.11 | -8,674.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,698.10 | 24,195.68 | 24,195.68 | 24,195.68 | 24,195.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,481.05 | 32,698.10 | 16,828.78 | 13,703.57 | 15,520.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 128.39 | -- | -655.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 141.30 | -- | -230.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 790.53 | -- | 384.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 63.64 | -- | 22.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 32.47 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -1.11 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 5.06 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 57.55 | -- | -121.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -321.65 | -- | -132.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -55.44 | -- | 34.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 0.22 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,441.99 | -- | -2,189.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,780.86 | -- | 816.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,747.19 | -- | -2,017.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -383.72 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,727.18 | -- | -4,028.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 32,698.10 | -- | 13,703.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,195.68 | -- | 24,195.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,502.42 | -- | -10,492.11 | -- |
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