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| 三晖电气(002857) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,250.44 | 9,695.38 | 5,085.47 | 27,618.43 | 16,711.07 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 1.06 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,131.46 | 2,553.25 | 888.13 | 752.86 | 851.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,381.90 | 12,248.64 | 5,974.66 | 28,371.29 | 17,562.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,892.11 | 9,110.68 | 3,982.81 | 11,519.85 | 8,557.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,767.01 | 3,406.65 | 1,703.30 | 5,245.37 | 3,826.82 |
| 支付的各项税费 | 1,291.55 | 899.61 | 692.30 | 2,434.47 | 2,016.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,052.16 | 4,418.19 | 2,514.31 | 4,444.42 | 4,152.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,002.82 | 17,835.13 | 8,892.72 | 23,644.11 | 18,552.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,620.92 | -5,586.49 | -2,918.07 | 4,727.18 | -989.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70,028.56 | 31,204.30 | 4,500.00 | 76,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 257.04 | 126.21 | 22.64 | 321.65 | 247.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 488.68 | 507.93 | -- | 16.24 | 4.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 61,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 70,774.28 | 31,838.44 | 4,522.64 | 76,337.89 | 61,251.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 645.45 | 420.17 | 176.00 | 1,222.43 | 732.03 |
| 投资所支付的现金 | 80,024.26 | 43,620.00 | 16,550.00 | 70,400.00 | 100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 100.00 | 680.74 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 67,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 80,669.71 | 44,040.17 | 16,826.00 | 72,303.17 | 67,832.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,895.43 | -12,201.73 | -12,303.36 | 4,034.72 | -6,580.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,810.36 | 942.09 | 50.00 | 220.00 | 220.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 868.27 | -- | -- | 220.00 | 220.00 |
| 取得借款收到的现金 | 660.00 | 300.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 38.82 | -- | 81.92 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,470.36 | 1,242.09 | 88.82 | 220.00 | 301.92 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 462.06 | 459.30 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,015.02 | 1,944.15 | 84.44 | 479.48 | 98.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,477.08 | 2,403.45 | 84.44 | 479.48 | 98.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.73 | -1,161.36 | 4.37 | -259.48 | 203.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,523.08 | -18,949.58 | -15,217.05 | 8,502.42 | -7,366.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,698.10 | 32,698.10 | 32,698.10 | 24,195.68 | 24,195.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,175.03 | 13,748.53 | 17,481.05 | 32,698.10 | 16,828.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,677.96 | -- | 128.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -63.01 | -- | 141.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 416.42 | -- | 790.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 30.67 | -- | 63.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 31.61 | -- | 32.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -153.36 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -1.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4.26 | -- | 5.06 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 37.15 | -- | 57.55 | -- |
| 投资损失 | -- | -66.03 | -- | -321.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -260.79 | -- | -55.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.22 | -- | 0.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | -11,528.72 | -- | -1,441.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 847.75 | -- | 3,780.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,630.16 | -- | 1,747.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 46.37 | -- | -383.72 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,586.49 | -- | 4,727.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,748.53 | -- | 32,698.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,698.10 | -- | 24,195.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,949.58 | -- | 8,502.42 | -- |
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