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| 三晖电气(002857) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,097.15 | 14,781.16 | 10,393.34 | 4,982.77 | |
| 收到的税费返还 | 24.51 | 11.69 | 11.69 | 3.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 849.01 | 406.74 | 342.97 | 48.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,970.66 | 15,199.59 | 10,748.01 | 5,034.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,146.91 | 9,318.17 | 5,497.68 | 2,388.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,921.91 | 3,214.07 | 2,222.77 | 1,261.45 | |
| 支付的各项税费 | 1,375.68 | 838.92 | 653.44 | 448.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,433.11 | 1,792.59 | 1,330.49 | 546.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,877.61 | 15,163.75 | 9,704.38 | 4,644.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,093.06 | 35.84 | 1,043.62 | 389.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 353.99 | 266.73 | 173.46 | 112.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.17 | 0.17 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 56,150.00 | 44,150.00 | 26,550.00 | 8,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,504.16 | 44,416.90 | 26,723.46 | 8,162.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,737.68 | 1,047.19 | 895.76 | 706.46 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 59,800.00 | 48,100.00 | 29,300.00 | 9,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,537.68 | 49,147.19 | 30,195.76 | 10,206.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,033.52 | -4,730.29 | -3,472.30 | -2,043.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 715.58 | 1,829.92 | 1,050.94 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 715.58 | 1,829.92 | 1,050.94 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,550.33 | 2,506.82 | 1,457.46 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,030.33 | 2,986.82 | 1,937.46 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,314.75 | -1,156.90 | -886.52 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.54 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,260.75 | -5,851.35 | -3,315.20 | -1,654.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,699.61 | 14,699.61 | 14,699.61 | 14,699.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,438.85 | 8,848.26 | 11,384.41 | 13,045.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,677.17 | -- | 239.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 686.49 | -- | 66.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 187.65 | -- | 88.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 85.18 | -- | 42.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.03 | -- | 2.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -120.41 | -- | |
| 投资损失 | -353.99 | -- | -173.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -102.97 | -- | -10.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,840.70 | -- | -1,855.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,157.03 | -- | 3,014.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,909.03 | -- | -251.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,093.06 | -- | 1,043.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,438.85 | -- | 11,384.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,699.61 | -- | 14,699.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,260.75 | -- | -3,315.20 | -- | |
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