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| 今飞凯达(002863) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,946.25 | 133,938.70 | 95,461.16 | 47,007.92 | |
| 收到的税费返还 | 10,512.28 | 8,895.75 | 5,408.28 | 3,035.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,615.64 | 1,222.96 | 850.92 | 649.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 207,074.17 | 144,057.41 | 101,720.36 | 50,692.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,433.84 | 102,593.76 | 71,629.79 | 37,094.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,631.79 | 15,601.30 | 10,548.21 | 5,000.07 | |
| 支付的各项税费 | 10,446.14 | 7,078.09 | 3,938.60 | 2,011.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,163.15 | 8,106.93 | 4,984.35 | 2,514.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 190,674.92 | 133,380.07 | 91,100.95 | 46,621.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,399.24 | 10,677.33 | 10,619.41 | 4,071.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.23 | 3.87 | 0.88 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,540.84 | 1,697.52 | 1,377.69 | 615.13 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,569.07 | 1,701.39 | 1,378.57 | 615.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,206.57 | 14,137.60 | 8,697.08 | 5,731.85 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 625.89 | 405.64 | 354.38 | 243.26 | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,832.45 | 14,543.25 | 9,051.46 | 5,975.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,263.39 | -12,841.85 | -7,672.89 | -5,359.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 184,677.78 | 167,011.83 | 112,823.37 | 59,995.23 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,858.30 | 9,435.46 | 10,626.84 | 5,123.82 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 196,536.08 | 176,447.28 | 123,450.21 | 65,119.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 196,703.49 | 171,388.44 | 125,133.35 | 65,956.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,672.96 | 4,483.42 | 3,339.96 | 1,859.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 925.45 | 741.73 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 204,301.90 | 176,613.59 | 128,473.31 | 67,816.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,765.83 | -166.30 | -5,023.09 | -2,697.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -188.05 | 141.37 | 86.70 | -59.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,818.02 | -2,189.45 | -1,989.87 | -4,044.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,639.63 | 16,639.63 | 16,639.63 | 16,080.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,821.61 | 14,450.18 | 14,649.76 | 12,036.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,598.22 | -- | 3,283.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 182.03 | -- | 319.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,126.96 | -- | 5,144.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 381.67 | -- | 189.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,079.39 | -- | 1,348.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.84 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9.78 | -- | 33.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,414.76 | -- | 4,000.50 | -- | |
| 投资损失 | 625.89 | -- | 33.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -512.65 | -- | -194.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 295.00 | -- | 113.11 | -- | |
| 存货的减少 | -6,634.31 | -- | -6,564.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,710.21 | -- | -1,699.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,618.77 | -- | 4,628.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -52.65 | -- | -16.15 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,399.24 | -- | 10,619.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 4,784.36 | -- | 5,855.38 | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,821.61 | -- | 14,649.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,639.63 | -- | 16,639.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,818.02 | -- | -1,989.87 | -- | |
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