| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 205,182.29 | 143,194.58 | 95,616.66 | 48,178.74 |
| 收到的税费返还 | 13,226.39 | 10,848.30 | 6,086.50 | 2,670.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,387.42 | 913.70 | 622.67 | 1,357.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 226,796.09 | 154,956.58 | 102,325.83 | 52,205.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,177.53 | 149,658.75 | 103,821.07 | 39,767.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,672.37 | 15,772.53 | 10,733.53 | 5,477.70 |
| 支付的各项税费 | 4,806.94 | 5,227.23 | 3,162.87 | 2,260.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,182.38 | 10,459.12 | 6,574.22 | 3,307.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 244,839.22 | 181,117.64 | 124,291.70 | 50,813.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,043.13 | -26,161.06 | -21,965.87 | 1,392.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 8.15 | 7.92 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.06 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,616.19 | 9,654.11 | 8,392.23 | 774.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,620.25 | 9,662.26 | 8,400.16 | 774.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,762.73 | 25,002.54 | 17,603.13 | 2,135.27 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 36.05 | -- | -- | 527.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 35,798.78 | 25,002.54 | 17,603.13 | 2,663.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,178.53 | -15,340.28 | -9,202.97 | -1,888.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 25,685.10 | 25,941.36 | 25,941.36 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 218,289.61 | 143,383.65 | 135,934.07 | 70,087.05 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,283.00 | 6,943.00 | 825.00 | 1,810.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | 248,257.71 | 176,268.01 | 162,700.43 | 71,897.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 169,620.57 | 116,868.09 | 110,388.14 | 64,562.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,447.29 | 5,527.53 | 3,526.34 | 1,481.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,929.32 | 2,529.24 | 1,972.38 | 3,610.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 178,997.18 | 124,924.87 | 115,886.86 | 69,654.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,260.52 | 51,343.14 | 46,813.57 | 2,243.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -684.56 | -699.24 | -113.08 | -54.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,354.31 | 9,142.56 | 15,531.65 | 1,692.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,821.61 | 6,821.61 | 6,821.61 | 8,782.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,175.92 | 15,964.18 | 22,353.26 | 10,474.52 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,340.33 | -- | 3,380.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 773.24 | -- | -23.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,855.43 | -- | 5,508.88 | -- |
| 无形资产摊销 | 573.18 | -- | 223.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 4,021.14 | -- | 1,684.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.26 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 39.74 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 12.12 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 9,020.01 | -- | 3,668.38 | -- |
| 投资损失 | 7.36 | -- | -7.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 140.76 | -- | 63.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 226.41 | -- | 1.36 | -- |
| 存货的减少 | -30,208.25 | -- | -29,923.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -21,282.23 | -- | -9,453.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,194.75 | -- | 2,899.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 256.26 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,043.13 | -- | -21,965.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,175.92 | -- | 22,353.26 | -- |
| 现金的期初余额 | 6,821.61 | -- | 6,821.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,354.31 | -- | 15,531.65 | -- |
每日必读
发行与分配