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| 今飞凯达(002863) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 431,785.62 | 356,154.54 | 212,627.40 | 98,837.71 | |
| 收到的税费返还 | 24,243.68 | 13,707.58 | 10,123.66 | 4,327.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,673.39 | 3,952.38 | 5,576.22 | 3,411.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 474,702.69 | 373,814.50 | 228,327.28 | 106,576.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 357,785.19 | 289,250.01 | 154,879.01 | 88,753.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,421.68 | 22,135.06 | 13,913.56 | 8,453.28 | |
| 支付的各项税费 | 11,050.57 | 8,748.28 | 6,157.70 | 3,988.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,845.32 | 11,208.60 | 8,886.11 | 4,349.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 434,102.77 | 331,341.94 | 183,836.38 | 105,544.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,599.93 | 42,472.56 | 44,490.90 | 1,031.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.15 | 0.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,557.55 | 3,101.96 | 1,070.07 | 13.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 650.15 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,207.69 | 3,101.96 | 1,070.21 | 14.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,445.45 | 49,637.14 | 46,817.75 | 19,759.88 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 670.81 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,116.26 | 49,637.14 | 46,817.75 | 19,759.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,908.57 | -46,535.18 | -45,747.54 | -19,745.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 373,094.33 | 243,626.27 | 194,402.41 | 123,419.13 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,862.41 | -- | -- | 1,745.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 388,956.74 | 243,626.27 | 194,402.41 | 125,164.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 330,124.33 | 220,759.98 | 172,983.67 | 95,748.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,988.50 | 8,634.63 | 6,413.35 | 4,344.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,220.28 | -- | 1,924.12 | 2,265.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 352,333.11 | 229,394.61 | 181,321.14 | 102,359.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,623.63 | 14,231.66 | 13,081.27 | 22,805.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,143.19 | -3,747.04 | -1,122.84 | -1,814.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,458.19 | 6,421.99 | 10,701.79 | 2,276.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,784.50 | 13,784.50 | 13,784.50 | 13,784.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,242.68 | 20,206.49 | 24,486.29 | 16,061.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,383.35 | -- | 4,420.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 175.09 | -- | 75.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,153.60 | -- | 8,687.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,184.89 | -- | 578.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,267.64 | -- | 2,360.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.55 | -- | -934.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 372.78 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 540.97 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,045.77 | -- | 6,782.94 | -- | |
| 投资损失 | 168.71 | -- | -0.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -843.34 | -- | -546.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -86.39 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,772.64 | -- | -14,224.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,911.12 | -- | 13,578.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,390.72 | -- | 24,186.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 454.65 | -- | -473.44 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,599.93 | -- | 44,490.90 | -- | |
| 债务转为资本 | 16.90 | -- | 0.10 | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 529.92 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,242.68 | -- | 24,486.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,784.50 | -- | 13,784.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,458.19 | -- | 10,701.79 | -- | |
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