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| 今飞凯达(002863) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 311,965.56 | 222,261.74 | 148,025.33 | 58,991.64 | |
| 收到的税费返还 | 14,002.97 | 10,520.75 | 8,094.89 | 4,600.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,551.01 | 1,961.87 | 1,848.51 | 2,811.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 333,519.55 | 234,744.36 | 157,968.73 | 66,403.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 264,604.02 | 198,126.10 | 134,557.56 | 46,779.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,970.19 | 19,501.42 | 13,491.17 | 6,711.37 | |
| 支付的各项税费 | 6,422.53 | 3,764.58 | 3,974.22 | 3,103.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,296.72 | 10,842.54 | 10,612.91 | 5,607.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 309,293.46 | 232,234.63 | 162,635.85 | 62,202.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,226.10 | 2,509.73 | -4,667.13 | 4,201.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 680.00 | 680.00 | 109.83 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 88.59 | 86.88 | 2,345.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,231.07 | -- | -- | -119.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -99.74 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,624.26 | 3,340.84 | 1,834.85 | -241.66 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,855.33 | 4,109.43 | 2,601.73 | 1,994.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,658.00 | 30,985.14 | 15,967.91 | 7,138.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,419.02 | 767.68 | 767.68 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,188.59 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,265.60 | 31,752.82 | 16,735.59 | 7,138.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,410.27 | -27,643.39 | -14,133.85 | -5,144.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 46,632.76 | 9,832.76 | 9,832.76 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 361,618.56 | 206,980.46 | 155,176.04 | 87,462.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 36,800.00 | 36,800.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 751.35 | 3,766.92 | 4,766.92 | 7,668.92 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 362,369.91 | 257,380.14 | 206,575.72 | 141,763.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 330,756.68 | 223,441.82 | 175,954.74 | 106,847.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,342.11 | 7,644.21 | 5,782.27 | 2,904.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 41.49 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,793.79 | 712.72 | 713.02 | 3,421.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 343,892.59 | 231,798.76 | 182,450.03 | 113,174.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,477.33 | 25,581.38 | 24,125.69 | 28,589.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 377.33 | 1,024.91 | 162.56 | -302.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,329.52 | 1,472.63 | 5,487.26 | 27,344.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,235.34 | 14,235.34 | 14,235.34 | 14,235.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,905.83 | 15,707.98 | 19,722.61 | 41,580.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,944.07 | -- | 2,055.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 505.19 | -- | 194.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,472.21 | -- | 65.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 677.64 | -- | 320.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,913.48 | -- | 840.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 110.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 330.43 | -- | 178.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,494.55 | -- | 3,305.94 | -- | |
| 投资损失 | -74.26 | -- | -86.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -727.12 | -- | 44.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -187.96 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,140.60 | -- | -20,122.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,775.91 | -- | 9,199.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,840.35 | -- | -663.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -27.21 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,226.10 | -- | -4,667.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,905.83 | -- | 19,722.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,235.34 | -- | 14,235.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,329.52 | -- | 5,487.26 | -- | |
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