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| 今飞凯达(002863) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 325,218.88 | 281,121.77 | 178,760.55 | 78,931.90 | |
| 收到的税费返还 | 12,080.62 | 9,783.19 | 6,020.78 | 3,522.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,045.88 | 3,066.10 | 4,647.44 | 2,944.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 347,345.38 | 293,971.06 | 189,428.77 | 85,399.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 262,417.11 | 244,429.94 | 143,968.44 | 70,817.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,005.14 | 20,697.06 | 10,840.12 | 7,518.05 | |
| 支付的各项税费 | 7,741.55 | 7,502.63 | 4,188.56 | 2,446.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,241.01 | 9,992.23 | 9,323.04 | 3,611.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 322,404.81 | 282,621.86 | 168,320.16 | 84,393.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,940.57 | 11,349.20 | 21,108.61 | 1,005.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30,412.36 | 1,246.84 | 200.02 | 13.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 44.65 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,457.01 | 1,246.84 | 200.02 | 13.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,543.31 | 33,352.25 | 22,891.41 | 20,264.64 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,543.31 | 33,352.25 | 22,891.41 | 20,264.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,086.30 | -32,105.41 | -22,691.40 | -20,250.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 343,544.35 | 248,913.58 | 169,282.96 | 137,527.73 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 343,574.35 | 248,913.58 | 169,282.96 | 137,527.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 324,111.68 | 238,577.99 | 182,140.60 | 120,771.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,295.48 | 7,830.78 | 7,263.97 | 3,505.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,815.79 | -- | -- | 2,610.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 341,222.95 | 246,408.78 | 189,404.57 | 126,887.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,351.40 | 2,504.80 | -20,121.60 | 10,640.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,256.35 | -801.49 | -550.38 | 116.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,050.67 | -19,052.90 | -22,254.77 | -8,488.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,835.17 | 28,835.17 | 28,835.17 | 28,835.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,784.50 | 9,782.27 | 6,580.40 | 20,346.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,655.14 | -- | 3,714.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 158.16 | -- | 50.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,877.74 | -- | 10,779.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 970.95 | -- | 467.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,381.78 | -- | 2,191.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,250.67 | -- | -2.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 55.96 | -- | 9.61 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -221.87 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,933.77 | -- | 6,492.44 | -- | |
| 投资损失 | -182.35 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -940.52 | -- | -321.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -527.40 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,406.51 | -- | -24,170.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,452.05 | -- | 7,239.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,986.88 | -- | 14,018.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -98.43 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,940.57 | -- | 21,108.61 | -- | |
| 债务转为资本 | 16.81 | -- | 12.90 | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,784.50 | -- | 6,580.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,835.17 | -- | 28,835.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,050.67 | -- | -22,254.77 | -- | |
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