美格智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
美格智能(002881) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,758.1231,182.2118,348.869,633.65
收到的税费返还3.043.043.043.04
收到的其他与经营活动有关的现金889.08863.43652.40193.29
经营活动现金流入小计39,650.2432,048.6819,004.309,829.99
购买商品、接受劳务支付的现金19,482.4716,334.067,724.484,213.91
支付给职工以及为职工支付的现金13,841.5511,269.106,652.373,186.19
支付的各项税费4,186.122,849.842,197.391,066.03
支付的其他与经营活动有关的现金1,800.601,301.45895.23656.82
经营活动现金流出小计39,310.7431,754.4617,469.489,122.96
经营活动产生的现金流量净额339.51294.231,534.82707.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金984.67569.97458.61179.82
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计984.67569.97458.61179.82
投资活动产生的现金流量净额-984.67-569.97-458.61-179.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,857.003,857.00357.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,404.06948.19948.19133.16
筹资活动现金流入小计6,261.064,805.191,305.19133.16
偿还债务支付的现金1,817.211,809.84159.727.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金196.97125.2679.7440.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,734.542,289.721,885.33546.64
筹资活动现金流出小计4,748.724,224.812,124.79593.90
筹资活动产生的现金流量净额1,512.34580.37-819.60-460.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-24.261.631.51-19.57
五、现金及现金等价物净增加额842.92306.26258.1146.90
加:期初现金及现金等价物余额588.97588.97588.97588.97
六、期末现金及现金等价物余额1,431.89895.22847.08635.86
附注
净利润4,671.34--1,414.47455.66
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备216.54--78.39350.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,274.67--632.64315.50
无形资产摊销136.37--68.1834.09
长期待摊费用摊销202.69--82.8847.74
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用385.13--180.7486.05
投资损失--------
递延所得税资产减少307.52--160.22-7.01
递延所得税负债增加--------
存货的减少2,415.77--1,241.601,366.21
经营性应收项目的减少-6,507.01---4,886.49-769.98
经营性应付项目的增加-2,587.68--2,562.18-1,171.64
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-175.84------
经营活动产生现金流量净额339.51--1,534.82707.03
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,431.89--847.08635.86
现金的期初余额588.97--588.97588.97
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额842.92--258.1146.90
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