报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,758.12 | 31,182.21 | 18,348.86 | 9,633.65 |
收到的税费返还 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 889.08 | 863.43 | 652.40 | 193.29 |
经营活动现金流入小计 | 39,650.24 | 32,048.68 | 19,004.30 | 9,829.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,482.47 | 16,334.06 | 7,724.48 | 4,213.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,841.55 | 11,269.10 | 6,652.37 | 3,186.19 |
支付的各项税费 | 4,186.12 | 2,849.84 | 2,197.39 | 1,066.03 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,800.60 | 1,301.45 | 895.23 | 656.82 |
经营活动现金流出小计 | 39,310.74 | 31,754.46 | 17,469.48 | 9,122.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 339.51 | 294.23 | 1,534.82 | 707.03 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 984.67 | 569.97 | 458.61 | 179.82 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 984.67 | 569.97 | 458.61 | 179.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -984.67 | -569.97 | -458.61 | -179.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,857.00 | 3,857.00 | 357.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,404.06 | 948.19 | 948.19 | 133.16 |
筹资活动现金流入小计 | 6,261.06 | 4,805.19 | 1,305.19 | 133.16 |
偿还债务支付的现金 | 1,817.21 | 1,809.84 | 159.72 | 7.15 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 196.97 | 125.26 | 79.74 | 40.11 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,734.54 | 2,289.72 | 1,885.33 | 546.64 |
筹资活动现金流出小计 | 4,748.72 | 4,224.81 | 2,124.79 | 593.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,512.34 | 580.37 | -819.60 | -460.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.26 | 1.63 | 1.51 | -19.57 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 842.92 | 306.26 | 258.11 | 46.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 588.97 | 588.97 | 588.97 | 588.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,431.89 | 895.22 | 847.08 | 635.86 |
附注 |
净利润 | 4,671.34 | -- | 1,414.47 | 455.66 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 216.54 | -- | 78.39 | 350.39 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,274.67 | -- | 632.64 | 315.50 |
无形资产摊销 | 136.37 | -- | 68.18 | 34.09 |
长期待摊费用摊销 | 202.69 | -- | 82.88 | 47.74 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 385.13 | -- | 180.74 | 86.05 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 307.52 | -- | 160.22 | -7.01 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 2,415.77 | -- | 1,241.60 | 1,366.21 |
经营性应收项目的减少 | -6,507.01 | -- | -4,886.49 | -769.98 |
经营性应付项目的增加 | -2,587.68 | -- | 2,562.18 | -1,171.64 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -175.84 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 339.51 | -- | 1,534.82 | 707.03 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,431.89 | -- | 847.08 | 635.86 |
现金的期初余额 | 588.97 | -- | 588.97 | 588.97 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 842.92 | -- | 258.11 | 46.90 |