美格智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
美格智能(002881) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,928.1332,191.0623,194.2111,513.59
收到的税费返还------3.04
收到的其他与经营活动有关的现金1,024.911,586.61544.12250.52
经营活动现金流入小计47,953.0433,777.6723,738.3311,767.15
购买商品、接受劳务支付的现金25,701.1814,566.5510,467.855,316.88
支付给职工以及为职工支付的现金18,657.8013,719.488,151.873,565.32
支付的各项税费3,164.732,984.912,288.251,195.63
支付的其他与经营活动有关的现金2,125.623,994.311,445.10708.91
经营活动现金流出小计49,649.3335,265.2522,353.0610,786.74
经营活动产生的现金流量净额-1,696.29-1,487.591,385.26980.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,000.00----
取得投资收益所收到的现金59.1111.35----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.80------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金9,000.00------
投资活动现金流入小计9,061.912,011.35----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金773.301,336.27606.87484.30
投资所支付的现金--15,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金19,000.00------
投资活动现金流出小计19,773.3016,336.27606.87484.30
投资活动产生的现金流量净额-10,711.39-14,324.91-606.87-484.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金21,914.3021,914.3021,914.30--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金6,714.074,048.652,109.982,700.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金417.76515.26515.26515.26
筹资活动现金流入小计29,046.1326,478.2124,539.533,215.26
偿还债务支付的现金6,322.395,322.391,864.451,864.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金256.57233.28162.6980.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,731.332,434.05900.58267.26
筹资活动现金流出小计8,310.307,989.732,927.722,212.53
筹资活动产生的现金流量净额20,735.8318,488.4821,611.811,002.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.5637.302.784.27
五、现金及现金等价物净增加额8,324.592,713.2922,392.981,503.09
加:期初现金及现金等价物余额1,431.891,431.891,431.891,431.89
六、期末现金及现金等价物余额9,756.484,145.1723,824.872,934.98
附注
净利润5,628.52--1,677.75718.62
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备356.24--166.50-68.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,289.64--641.01319.86
无形资产摊销37.34--16.9613.72
长期待摊费用摊销151.71--83.9847.14
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.56------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用262.18--170.0489.35
投资损失-59.11------
递延所得税资产减少-121.54---63.41-44.12
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,520.04---3,778.24-526.59
经营性应收项目的减少-12,661.85--1,034.67-325.48
经营性应付项目的增加8,740.33--1,436.01580.52
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他194.71----175.84
经营活动产生现金流量净额-1,696.29--1,385.26980.41
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,756.48--23,824.872,934.98
现金的期初余额1,431.89--1,431.891,431.89
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,324.59--22,392.981,503.09
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