报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,928.13 | 32,191.06 | 23,194.21 | 11,513.59 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 3.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,024.91 | 1,586.61 | 544.12 | 250.52 |
经营活动现金流入小计 | 47,953.04 | 33,777.67 | 23,738.33 | 11,767.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,701.18 | 14,566.55 | 10,467.85 | 5,316.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,657.80 | 13,719.48 | 8,151.87 | 3,565.32 |
支付的各项税费 | 3,164.73 | 2,984.91 | 2,288.25 | 1,195.63 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,125.62 | 3,994.31 | 1,445.10 | 708.91 |
经营活动现金流出小计 | 49,649.33 | 35,265.25 | 22,353.06 | 10,786.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,696.29 | -1,487.59 | 1,385.26 | 980.41 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 59.11 | 11.35 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.80 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,000.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 9,061.91 | 2,011.35 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 773.30 | 1,336.27 | 606.87 | 484.30 |
投资所支付的现金 | -- | 15,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,000.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 19,773.30 | 16,336.27 | 606.87 | 484.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,711.39 | -14,324.91 | -606.87 | -484.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 21,914.30 | 21,914.30 | 21,914.30 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6,714.07 | 4,048.65 | 2,109.98 | 2,700.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 417.76 | 515.26 | 515.26 | 515.26 |
筹资活动现金流入小计 | 29,046.13 | 26,478.21 | 24,539.53 | 3,215.26 |
偿还债务支付的现金 | 6,322.39 | 5,322.39 | 1,864.45 | 1,864.45 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 256.57 | 233.28 | 162.69 | 80.82 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,731.33 | 2,434.05 | 900.58 | 267.26 |
筹资活动现金流出小计 | 8,310.30 | 7,989.73 | 2,927.72 | 2,212.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,735.83 | 18,488.48 | 21,611.81 | 1,002.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.56 | 37.30 | 2.78 | 4.27 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,324.59 | 2,713.29 | 22,392.98 | 1,503.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,431.89 | 1,431.89 | 1,431.89 | 1,431.89 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,756.48 | 4,145.17 | 23,824.87 | 2,934.98 |
附注 |
净利润 | 5,628.52 | -- | 1,677.75 | 718.62 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 356.24 | -- | 166.50 | -68.46 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,289.64 | -- | 641.01 | 319.86 |
无形资产摊销 | 37.34 | -- | 16.96 | 13.72 |
长期待摊费用摊销 | 151.71 | -- | 83.98 | 47.14 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.56 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 262.18 | -- | 170.04 | 89.35 |
投资损失 | -59.11 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -121.54 | -- | -63.41 | -44.12 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -5,520.04 | -- | -3,778.24 | -526.59 |
经营性应收项目的减少 | -12,661.85 | -- | 1,034.67 | -325.48 |
经营性应付项目的增加 | 8,740.33 | -- | 1,436.01 | 580.52 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 194.71 | -- | -- | 175.84 |
经营活动产生现金流量净额 | -1,696.29 | -- | 1,385.26 | 980.41 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 9,756.48 | -- | 23,824.87 | 2,934.98 |
现金的期初余额 | 1,431.89 | -- | 1,431.89 | 1,431.89 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,324.59 | -- | 22,392.98 | 1,503.09 |