美格智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
美格智能(002881) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金140,289.8389,585.3238,240.76238,331.52187,743.39
收到的税费返还4,974.563,352.171,753.375,994.725,164.81
收到的其他与经营活动有关的现金3,451.062,342.34769.845,066.193,123.13
经营活动现金流入小计148,715.4595,279.8340,763.97249,392.44196,031.33
购买商品、接受劳务支付的现金125,342.9079,835.9236,501.76214,757.57163,633.73
支付给职工以及为职工支付的现金18,033.3411,960.705,940.7620,857.5916,418.07
支付的各项税费3,093.821,755.56750.174,598.473,466.83
支付的其他与经营活动有关的现金5,035.553,518.291,611.585,996.384,495.26
经营活动现金流出小计151,505.6197,070.4744,804.26246,210.01188,013.89
经营活动产生的现金流量净额-2,790.16-1,790.64-4,040.293,182.438,017.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.622.622.50----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2.622.622.50----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,508.783,952.43571.616,151.22402.88
投资所支付的现金------9,190.008,190.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,508.783,952.43571.6115,341.228,592.88
投资活动产生的现金流量净额-4,506.16-3,949.81-569.11-15,341.22-8,592.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金60,322.2960,019.9859,644.26483.7844.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,490.006,990.006,990.0051,332.5532,832.55
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,110.383,345.271,284.236,004.394,262.41
筹资活动现金流入小计71,922.6770,355.2567,918.4957,820.7237,139.47
偿还债务支付的现金38,990.0030,000.002,000.0043,707.2425,145.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,221.533,202.71308.513,773.363,292.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,205.183,998.022,670.278,659.206,954.77
筹资活动现金流出小计47,416.7137,200.734,978.7856,139.8035,393.00
筹资活动产生的现金流量净额24,505.9633,154.5262,939.711,680.911,746.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响404.62359.28-44.38397.41545.21
五、现金及现金等价物净增加额17,614.2627,773.3558,285.92-10,080.461,716.24
加:期初现金及现金等价物余额7,228.757,228.757,228.7517,309.2117,309.21
六、期末现金及现金等价物余额24,843.0035,002.1065,514.677,228.7519,025.45
附注
净利润--4,827.67--12,661.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--525.62--636.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--280.50--615.40--
无形资产摊销--1,384.90--1,565.28--
长期待摊费用摊销--65.13--441.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.45------
固定资产报废损失------2.56--
公允价值变动损失---2,299.81---4,387.46--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--465.09--1,560.53--
投资损失--381.83--589.76--
递延所得税资产减少---174.68--581.96--
递延所得税负债增加--467.50--1,096.86--
存货的减少--2,999.74---10,088.57--
经营性应收项目的减少---22,409.25---5,713.55--
经营性应付项目的增加--9,762.40---666.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,090.28--2,382.86--
经营活动产生现金流量净额---1,790.64--3,182.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,002.10--7,228.75--
现金的期初余额--7,228.75--17,309.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--27,773.35---10,080.46--
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