美格智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
美格智能(002881) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金187,743.39119,541.8550,189.23199,536.39144,310.46
收到的税费返还5,164.814,107.141,067.6814,824.447,885.56
收到的其他与经营活动有关的现金3,123.131,964.031,222.124,480.694,312.79
经营活动现金流入小计196,031.33125,613.0252,479.03218,841.53156,508.81
购买商品、接受劳务支付的现金163,633.7398,256.9042,253.38210,533.87162,581.51
支付给职工以及为职工支付的现金16,418.079,989.224,937.3818,434.4513,799.75
支付的各项税费3,466.832,307.88865.143,523.331,045.92
支付的其他与经营活动有关的现金4,495.262,605.941,190.256,310.765,350.57
经营活动现金流出小计188,013.89113,159.9449,246.15238,802.41182,777.75
经营活动产生的现金流量净额8,017.4312,453.093,232.89-19,960.88-26,268.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------1,804.121,168.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------1,804.121,168.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金402.88174.8550.371,810.20843.49
投资所支付的现金8,190.005,600.00--3,100.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,592.885,774.8550.374,910.201,843.49
投资活动产生的现金流量净额-8,592.88-5,774.85-50.37-3,106.08-675.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金44.5144.518.46712.9139.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金32,832.5521,332.554,000.0033,728.5125,728.51
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,262.412,588.571,264.567,642.996,409.03
筹资活动现金流入小计37,139.4723,965.635,273.0242,084.4132,177.50
偿还债务支付的现金25,145.9925,145.996,000.006,692.493,294.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,292.233,059.83294.361,056.29749.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,954.773,525.272,117.4814,159.8611,249.04
筹资活动现金流出小计35,393.0031,731.098,411.8421,908.6415,292.36
筹资活动产生的现金流量净额1,746.47-7,765.46-3,138.8220,175.7716,885.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响545.21225.79-55.99-181.47-61.17
五、现金及现金等价物净增加额1,716.24-861.44-12.29-3,072.67-10,120.17
加:期初现金及现金等价物余额17,309.2117,309.2117,309.2120,381.8820,381.88
六、期末现金及现金等价物余额19,025.4516,447.7717,296.9217,309.2110,261.72
附注
净利润--8,575.44--11,774.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--215.59--799.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--280.33--483.16--
无形资产摊销--700.78--1,158.01--
长期待摊费用摊销--14.94--300.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------5.31--
固定资产报废损失------0.44--
公允价值变动损失---4,195.28---4,000.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--837.57--943.83--
投资损失--611.21--330.09--
递延所得税资产减少--802.62---1,606.50--
递延所得税负债增加--1,048.82--1,000.00--
存货的减少---8,749.33---18,779.85--
经营性应收项目的减少--4,780.85---28,519.57--
经营性应付项目的增加--5,765.73--8,593.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--772.63--5,609.51--
经营活动产生现金流量净额--12,453.09---19,960.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,447.77--17,309.21--
现金的期初余额--17,309.21--20,381.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---861.44---3,072.67--
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