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| 美格智能(002881) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,743.39 | 119,541.85 | 50,189.23 | 199,536.39 | 144,310.46 |
| 收到的税费返还 | 5,164.81 | 4,107.14 | 1,067.68 | 14,824.44 | 7,885.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,123.13 | 1,964.03 | 1,222.12 | 4,480.69 | 4,312.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 196,031.33 | 125,613.02 | 52,479.03 | 218,841.53 | 156,508.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,633.73 | 98,256.90 | 42,253.38 | 210,533.87 | 162,581.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,418.07 | 9,989.22 | 4,937.38 | 18,434.45 | 13,799.75 |
| 支付的各项税费 | 3,466.83 | 2,307.88 | 865.14 | 3,523.33 | 1,045.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,495.26 | 2,605.94 | 1,190.25 | 6,310.76 | 5,350.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 188,013.89 | 113,159.94 | 49,246.15 | 238,802.41 | 182,777.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,017.43 | 12,453.09 | 3,232.89 | -19,960.88 | -26,268.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 1,804.12 | 1,168.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 1,804.12 | 1,168.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 402.88 | 174.85 | 50.37 | 1,810.20 | 843.49 |
| 投资所支付的现金 | 8,190.00 | 5,600.00 | -- | 3,100.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,592.88 | 5,774.85 | 50.37 | 4,910.20 | 1,843.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,592.88 | -5,774.85 | -50.37 | -3,106.08 | -675.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 44.51 | 44.51 | 8.46 | 712.91 | 39.96 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 32,832.55 | 21,332.55 | 4,000.00 | 33,728.51 | 25,728.51 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,262.41 | 2,588.57 | 1,264.56 | 7,642.99 | 6,409.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,139.47 | 23,965.63 | 5,273.02 | 42,084.41 | 32,177.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,145.99 | 25,145.99 | 6,000.00 | 6,692.49 | 3,294.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,292.23 | 3,059.83 | 294.36 | 1,056.29 | 749.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,954.77 | 3,525.27 | 2,117.48 | 14,159.86 | 11,249.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,393.00 | 31,731.09 | 8,411.84 | 21,908.64 | 15,292.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,746.47 | -7,765.46 | -3,138.82 | 20,175.77 | 16,885.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 545.21 | 225.79 | -55.99 | -181.47 | -61.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,716.24 | -861.44 | -12.29 | -3,072.67 | -10,120.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,309.21 | 17,309.21 | 17,309.21 | 20,381.88 | 20,381.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,025.45 | 16,447.77 | 17,296.92 | 17,309.21 | 10,261.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,575.44 | -- | 11,774.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 215.59 | -- | 799.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 280.33 | -- | 483.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 700.78 | -- | 1,158.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 14.94 | -- | 300.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -5.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.44 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4,195.28 | -- | -4,000.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 837.57 | -- | 943.83 | -- |
| 投资损失 | -- | 611.21 | -- | 330.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 802.62 | -- | -1,606.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,048.82 | -- | 1,000.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,749.33 | -- | -18,779.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,780.85 | -- | -28,519.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,765.73 | -- | 8,593.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 772.63 | -- | 5,609.51 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,453.09 | -- | -19,960.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,447.77 | -- | 17,309.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,309.21 | -- | 20,381.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -861.44 | -- | -3,072.67 | -- |
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