美格智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
美格智能(002881) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,183.1393,394.4571,028.5440,751.6420,891.31
收到的税费返还45.53--------
收到的其他与经营活动有关的现金295.96948.101,518.501,384.82391.02
经营活动现金流入小计21,524.6394,342.5572,547.0542,136.4521,282.33
购买商品、接受劳务支付的现金19,234.7370,132.1352,686.9332,367.5217,475.89
支付给职工以及为职工支付的现金3,510.7914,742.6610,082.096,651.143,394.18
支付的各项税费484.762,281.082,046.601,479.68580.00
支付的其他与经营活动有关的现金3,064.924,101.507,389.022,126.381,910.52
经营活动现金流出小计26,295.2091,257.3672,204.6442,624.7123,360.59
经营活动产生的现金流量净额-4,770.573,085.19342.41-488.26-2,078.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金31.24248.35263.01173.13122.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2,620.122,273.34424.5790.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,500.0031,100.0027,100.0012,300.0012,300.00
投资活动现金流入小计3,531.2433,968.4629,636.3512,897.7012,512.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金103.083,684.212,610.32991.64447.36
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,500.0022,300.0018,800.006,500.005,500.00
投资活动现金流出小计3,603.0825,984.2121,410.327,491.645,947.36
投资活动产生的现金流量净额-71.837,984.258,226.035,406.066,565.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--3,500.002,500.002,000.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,898.903,046.343,036.09--
筹资活动现金流入小计--7,398.905,546.345,036.092,000.00
偿还债务支付的现金--8,948.536,999.694,933.142,538.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6.05747.20696.88659.6796.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--3,220.283,094.372,093.73--
筹资活动现金流出小计6.0512,916.0110,790.947,686.542,634.96
筹资活动产生的现金流量净额-6.05-5,517.11-5,244.60-2,650.45-634.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响97.5473.39142.5864.137.82
五、现金及现金等价物净增加额-4,750.925,625.723,466.422,331.473,859.76
加:期初现金及现金等价物余额14,951.779,326.109,326.109,326.109,326.10
六、期末现金及现金等价物余额10,200.8514,951.8212,792.5211,657.5713,185.86
附注
净利润--2,445.33--1,238.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--512.53---124.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,194.33--652.87--
无形资产摊销--206.80--23.07--
长期待摊费用摊销--366.94--79.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--452.51--21.45--
固定资产报废损失--12.66------
公允价值变动损失---24.28------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--171.07--107.14--
投资损失---248.35---173.13--
递延所得税资产减少---679.95---65.46--
递延所得税负债增加--6.07------
存货的减少--1,988.38--2,018.70--
经营性应收项目的减少--2,776.91--5,635.25--
经营性应付项目的增加---8,398.80---9,901.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,303.07------
经营活动产生现金流量净额--3,085.19---488.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,951.82--11,657.57--
现金的期初余额--9,326.10--9,326.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,625.72--2,331.47--
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