美格智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
美格智能(002881) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,253.7739,788.3321,183.1393,394.4571,028.54
收到的税费返还----45.53----
收到的其他与经营活动有关的现金2,620.551,708.41295.96948.101,518.50
经营活动现金流入小计71,874.3241,496.7521,524.6394,342.5572,547.05
购买商品、接受劳务支付的现金57,519.2634,690.8419,234.7370,132.1352,686.93
支付给职工以及为职工支付的现金12,259.037,688.053,510.7914,742.6610,082.09
支付的各项税费999.18567.54484.762,281.082,046.60
支付的其他与经营活动有关的现金4,599.952,849.983,064.924,101.507,389.02
经营活动现金流出小计75,377.4345,796.4126,295.2091,257.3672,204.64
经营活动产生的现金流量净额-3,503.11-4,299.66-4,770.573,085.19342.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金92.2061.9631.24248.35263.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额70.2010.00--2,620.122,273.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10,000.007,000.003,500.0031,100.0027,100.00
投资活动现金流入小计10,162.407,071.963,531.2433,968.4629,636.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金547.38287.65103.083,684.212,610.32
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额331.08331.08------
支付的其他与投资活动有关的现金8,500.008,500.003,500.0022,300.0018,800.00
投资活动现金流出小计9,378.479,118.743,603.0825,984.2121,410.32
投资活动产生的现金流量净额783.94-2,046.78-71.837,984.258,226.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,868.80--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,000.005,000.00--3,500.002,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,701.572,420.65--3,898.903,046.34
筹资活动现金流入小计13,570.377,420.65--7,398.905,546.34
偿还债务支付的现金1,500.001,000.00--8,948.536,999.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金398.45380.826.05747.20696.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,808.172,500.20--3,220.283,094.37
筹资活动现金流出小计6,706.623,881.026.0512,916.0110,790.94
筹资活动产生的现金流量净额6,863.753,539.63-6.05-5,517.11-5,244.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-345.5991.1797.5473.39142.58
五、现金及现金等价物净增加额3,798.99-2,715.65-4,750.925,625.723,466.42
加:期初现金及现金等价物余额14,951.8214,951.8214,951.779,326.109,326.10
六、期末现金及现金等价物余额18,750.8112,236.1710,200.8514,951.8212,792.52
附注
净利润--1,427.22--2,445.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4.11--512.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--155.48--1,194.33--
无形资产摊销--321.62--206.80--
长期待摊费用摊销---187.11--366.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------452.51--
固定资产报废损失------12.66--
公允价值变动损失---8.86---24.28--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---44.12--171.07--
投资损失---61.96---248.35--
递延所得税资产减少---179.52---679.95--
递延所得税负债增加---1.10--6.07--
存货的减少---112.49--1,988.38--
经营性应收项目的减少---2,134.20--2,776.91--
经营性应付项目的增加---4,676.08---8,398.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,197.34--2,303.07--
经营活动产生现金流量净额---4,299.66--3,085.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,236.17--14,951.82--
现金的期初余额--14,951.82--9,326.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,715.65--5,625.72--
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