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| 美格智能(002881) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,457.01 | 200,209.66 | 140,289.83 | 89,585.32 | 38,240.76 |
| 收到的税费返还 | 2,186.62 | 5,095.68 | 4,974.56 | 3,352.17 | 1,753.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 700.06 | 2,872.51 | 3,451.06 | 2,342.34 | 769.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 69,343.70 | 208,177.85 | 148,715.45 | 95,279.83 | 40,763.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,091.83 | 176,630.29 | 125,342.90 | 79,835.92 | 36,501.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,761.03 | 22,871.17 | 18,033.34 | 11,960.70 | 5,940.76 |
| 支付的各项税费 | 1,378.94 | 5,134.24 | 3,093.82 | 1,755.56 | 750.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,386.20 | 6,673.46 | 5,035.55 | 3,518.29 | 1,611.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,618.01 | 211,309.16 | 151,505.61 | 97,070.47 | 44,804.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,725.69 | -3,131.31 | -2,790.16 | -1,790.64 | -4,040.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 169.21 | 8,841.86 | 4,508.78 | 3,952.43 | 571.61 |
| 投资所支付的现金 | 45.00 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 214.21 | 9,841.86 | 4,508.78 | 3,952.43 | 571.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -214.21 | -9,839.24 | -4,506.16 | -3,949.81 | -569.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 108.92 | 60,730.99 | 60,322.29 | 60,019.98 | 59,644.26 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 38,200.00 | 7,490.00 | 7,490.00 | 6,990.00 | 6,990.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,579.31 | 4,822.72 | 4,110.38 | 3,345.27 | 1,284.23 |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,888.23 | 73,043.70 | 71,922.67 | 70,355.25 | 67,918.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 900.00 | 43,990.00 | 38,990.00 | 30,000.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 107.25 | 3,226.34 | 3,221.53 | 3,202.71 | 308.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,801.26 | 6,694.69 | 5,205.18 | 3,998.02 | 2,670.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,808.51 | 53,911.02 | 47,416.71 | 37,200.73 | 4,978.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,079.72 | 19,132.68 | 24,505.96 | 33,154.52 | 62,939.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 178.13 | 501.76 | 404.62 | 359.28 | -44.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,769.32 | 6,663.89 | 17,614.26 | 27,773.35 | 58,285.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,892.64 | 7,228.75 | 7,228.75 | 7,228.75 | 7,228.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,661.96 | 13,892.64 | 24,843.00 | 35,002.10 | 65,514.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,260.94 | -- | 4,827.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,521.60 | -- | 525.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 667.02 | -- | 280.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,074.70 | -- | 1,384.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 359.74 | -- | 65.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11.89 | -- | 4.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.09 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,537.10 | -- | -2,299.81 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 440.79 | -- | 465.09 | -- |
| 投资损失 | -- | 608.13 | -- | 381.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,799.17 | -- | -174.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 634.05 | -- | 467.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,113.03 | -- | 2,999.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -21,031.20 | -- | -22,409.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,369.13 | -- | 9,762.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,700.75 | -- | 1,090.28 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,131.31 | -- | -1,790.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,892.64 | -- | 35,002.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,228.75 | -- | 7,228.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,663.89 | -- | 27,773.35 | -- |
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