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美格智能(002881) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 199,536.39 | 144,310.46 | 80,139.21 | 31,862.49 | |
收到的税费返还 | 14,824.44 | 7,885.56 | 7,019.72 | 1,005.14 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,480.69 | 4,312.79 | 2,319.90 | 1,295.77 | |
经营活动现金流入小计 | 218,841.53 | 156,508.81 | 89,478.83 | 34,163.40 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 210,533.87 | 162,581.51 | 94,636.76 | 35,651.13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,434.45 | 13,799.75 | 8,285.88 | 3,919.12 | |
支付的各项税费 | 3,523.33 | 1,045.92 | 1,644.50 | 788.45 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,310.76 | 5,350.57 | 3,082.63 | 1,245.33 | |
经营活动现金流出小计 | 238,802.41 | 182,777.75 | 107,649.77 | 41,604.03 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -19,960.88 | -26,268.94 | -18,170.94 | -7,440.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,804.12 | 1,168.30 | 1,062.30 | 525.79 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,804.12 | 1,168.30 | 1,062.30 | 525.79 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,810.20 | 843.49 | 605.77 | 278.05 | |
投资所支付的现金 | 3,100.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 4,910.20 | 1,843.49 | 605.77 | 278.05 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,106.08 | -675.19 | 456.54 | 247.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 712.91 | 39.96 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 33,728.51 | 25,728.51 | 25,228.51 | 2,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,642.99 | 6,409.03 | 4,766.56 | 1,953.97 | |
筹资活动现金流入小计 | 42,084.41 | 32,177.50 | 29,995.07 | 3,953.97 | |
偿还债务支付的现金 | 6,692.49 | 3,294.18 | 2,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,056.29 | 749.14 | 578.94 | 27.41 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,159.86 | 11,249.04 | 10,016.26 | 6,584.93 | |
筹资活动现金流出小计 | 21,908.64 | 15,292.36 | 12,595.21 | 6,612.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,175.77 | 16,885.13 | 17,399.86 | -2,658.37 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -181.47 | -61.17 | -80.09 | -44.49 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,072.67 | -10,120.17 | -394.63 | -9,895.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,381.88 | 20,381.88 | 20,381.88 | 20,381.88 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,309.21 | 10,261.72 | 19,987.25 | 10,486.13 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,774.43 | -- | 4,753.72 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 799.32 | -- | 9.37 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 483.16 | -- | 223.10 | -- | |
无形资产摊销 | 1,158.01 | -- | 484.16 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 300.42 | -- | 155.53 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.31 | -- | -5.31 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.44 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -4,000.00 | -- | -4,000.00 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 943.83 | -- | 655.46 | -- | |
投资损失 | 330.09 | -- | 404.65 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,606.50 | -- | 641.37 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,000.00 | -- | 1,000.00 | -- | |
存货的减少 | -18,779.85 | -- | -24,791.47 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -28,519.57 | -- | -3,481.57 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 8,593.58 | -- | 3,064.24 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 5,609.51 | -- | 1,743.02 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -19,960.88 | -- | -18,170.94 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 17,309.21 | -- | 19,987.25 | -- | |
现金的期初余额 | 20,381.88 | -- | 20,381.88 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,072.67 | -- | -394.63 | -- |
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