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| 美格智能(002881) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,394.45 | 71,028.54 | 40,751.64 | 20,891.31 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 948.10 | 1,518.50 | 1,384.82 | 391.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,342.55 | 72,547.05 | 42,136.45 | 21,282.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,132.13 | 52,686.93 | 32,367.52 | 17,475.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,742.66 | 10,082.09 | 6,651.14 | 3,394.18 | |
| 支付的各项税费 | 2,281.08 | 2,046.60 | 1,479.68 | 580.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,101.50 | 7,389.02 | 2,126.38 | 1,910.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,257.36 | 72,204.64 | 42,624.71 | 23,360.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,085.19 | 342.41 | -488.26 | -2,078.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 248.35 | 263.01 | 173.13 | 122.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,620.12 | 2,273.34 | 424.57 | 90.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31,100.00 | 27,100.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,968.46 | 29,636.35 | 12,897.70 | 12,512.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,684.21 | 2,610.32 | 991.64 | 447.36 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,300.00 | 18,800.00 | 6,500.00 | 5,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,984.21 | 21,410.32 | 7,491.64 | 5,947.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,984.25 | 8,226.03 | 5,406.06 | 6,565.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,500.00 | 2,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,898.90 | 3,046.34 | 3,036.09 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,398.90 | 5,546.34 | 5,036.09 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,948.53 | 6,999.69 | 4,933.14 | 2,538.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 747.20 | 696.88 | 659.67 | 96.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,220.28 | 3,094.37 | 2,093.73 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,916.01 | 10,790.94 | 7,686.54 | 2,634.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,517.11 | -5,244.60 | -2,650.45 | -634.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 73.39 | 142.58 | 64.13 | 7.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,625.72 | 3,466.42 | 2,331.47 | 3,859.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,326.10 | 9,326.10 | 9,326.10 | 9,326.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,951.82 | 12,792.52 | 11,657.57 | 13,185.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,445.33 | -- | 1,238.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 512.53 | -- | -124.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,194.33 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 206.80 | -- | 675.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 366.94 | -- | 79.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 452.51 | -- | 21.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.66 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -24.28 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 171.07 | -- | 107.14 | -- | |
| 投资损失 | -248.35 | -- | -173.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -679.95 | -- | -65.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6.07 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,988.38 | -- | 2,018.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,776.91 | -- | 5,635.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,398.80 | -- | -9,901.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,303.07 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,085.19 | -- | -488.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,951.82 | -- | 11,657.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,326.10 | -- | 9,326.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,625.72 | -- | 2,331.47 | -- | |
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