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| 美格智能(002881) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,282.47 | 69,253.77 | 39,788.33 | 21,183.13 | |
| 收到的税费返还 | 2,622.32 | -- | -- | 45.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,616.86 | 2,620.55 | 1,708.41 | 295.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 115,521.65 | 71,874.32 | 41,496.75 | 21,524.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,164.89 | 57,519.26 | 34,690.84 | 19,234.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,952.61 | 12,259.03 | 7,688.05 | 3,510.79 | |
| 支付的各项税费 | 2,332.50 | 999.18 | 567.54 | 484.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,227.14 | 4,599.95 | 2,849.98 | 3,064.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 108,677.13 | 75,377.43 | 45,796.41 | 26,295.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,844.51 | -3,503.11 | -4,299.66 | -4,770.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 130.32 | 92.20 | 61.96 | 31.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 695.75 | 70.20 | 10.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,000.00 | 10,000.00 | 7,000.00 | 3,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,826.07 | 10,162.40 | 7,071.96 | 3,531.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 967.56 | 547.38 | 287.65 | 103.08 | |
| 投资所支付的现金 | 6,831.08 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 331.08 | 331.08 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 3,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,298.65 | 9,378.47 | 9,118.74 | 3,603.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,472.58 | 783.94 | -2,046.78 | -71.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,868.80 | 3,868.80 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,167.39 | 4,701.57 | 2,420.65 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,036.19 | 13,570.37 | 7,420.65 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,500.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 511.76 | 398.45 | 380.82 | 6.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,944.94 | 4,808.17 | 2,500.20 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,956.70 | 6,706.62 | 3,881.02 | 6.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,079.50 | 6,863.75 | 3,539.63 | -6.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,021.37 | -345.59 | 91.17 | 97.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,430.06 | 3,798.99 | -2,715.65 | -4,750.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,951.82 | 14,951.82 | 14,951.82 | 14,951.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,381.88 | 18,750.81 | 12,236.17 | 10,200.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,744.00 | -- | 1,427.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 590.85 | -- | 4.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 333.87 | -- | 155.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 671.04 | -- | 321.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 375.00 | -- | -187.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46.48 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 24.28 | -- | -8.86 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,061.91 | -- | -44.12 | -- | |
| 投资损失 | -42.90 | -- | -61.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,308.52 | -- | -179.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.07 | -- | -1.10 | -- | |
| 存货的减少 | -6,952.31 | -- | -112.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,648.76 | -- | -2,134.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,713.51 | -- | -4,676.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,036.15 | -- | 1,197.34 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,844.51 | -- | -4,299.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,381.88 | -- | 12,236.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,951.82 | -- | 14,951.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,430.06 | -- | -2,715.65 | -- | |
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