金龙羽(002882)现金流量表_新浪财经

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金龙羽(002882) 现金流量表单位：万元
报表日期	2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	190,243.17
收到的税费返还	346.98
收到的其他与经营活动有关的现金	2,956.85
经营活动现金流入小计	193,546.99
购买商品、接受劳务支付的现金	166,944.58
支付给职工以及为职工支付的现金	6,760.66
支付的各项税费	6,884.29
支付的其他与经营活动有关的现金	10,472.24
经营活动现金流出小计	191,061.77
经营活动产生的现金流量净额	2,485.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--
取得投资收益所收到的现金	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	13.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--
投资活动现金流入小计	13.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,069.87
投资所支付的现金	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--
投资活动现金流出小计	1,069.87
投资活动产生的现金流量净额	-1,056.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--
取得借款收到的现金	43,500.00
发行债券收到的现金	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--
筹资活动现金流入小计	43,500.00
偿还债务支付的现金	38,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	5,208.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--
支付其他与筹资活动有关的现金	500.00
筹资活动现金流出小计	43,908.51
筹资活动产生的现金流量净额	-408.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	116.75
五、现金及现金等价物净增加额	1,136.60
加:期初现金及现金等价物余额	12,632.71
六、期末现金及现金等价物余额	13,769.31
附注
净利润	9,556.48
少数股东权益	--
未确认的投资损失	--
资产减值准备	284.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	2,641.45
无形资产摊销	181.45
长期待摊费用摊销	8.97
待摊费用的减少	--
预提费用的增加	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	0.22
固定资产报废损失	0.43
公允价值变动损失	-72.45
递延收益增加（减：减少）	--
预计负债	--
财务费用	2,198.87
投资损失	--
递延所得税资产减少	36.94
递延所得税负债增加	16.02
存货的减少	-8,871.56
经营性应收项目的减少	-3,678.03
经营性应付项目的增加	-138.61
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--
其他	320.71
经营活动产生现金流量净额	2,485.22
债务转为资本	--
一年内到期的可转换公司债券	--
融资租入固定资产	--
现金的期末余额	8,689.31
现金的期初余额	12,632.71
现金等价物的期末余额	5,080.00
现金等价物的期初余额	--
现金及现金等价物的净增加额	1,136.60

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