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| 金龙羽(002882) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 448,976.71 | 320,034.16 | 194,331.32 | 89,958.05 | |
| 收到的税费返还 | 47.42 | 47.42 | 46.91 | 46.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,837.98 | 2,441.85 | 1,583.11 | 1,053.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 452,862.10 | 322,523.42 | 195,961.34 | 91,058.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 359,554.39 | 282,766.20 | 197,294.45 | 101,239.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,568.29 | 9,714.87 | 6,606.28 | 3,371.38 | |
| 支付的各项税费 | 17,204.91 | 13,823.27 | 7,645.33 | 4,711.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,039.39 | 11,923.25 | 7,432.21 | 3,070.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 405,366.98 | 318,227.59 | 218,978.28 | 112,393.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,495.12 | 4,295.83 | -23,016.94 | -21,335.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.47 | 4.18 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23.47 | 4.18 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,126.10 | 4,524.11 | 3,009.61 | 1,272.41 | |
| 投资所支付的现金 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,186.10 | 4,584.11 | 3,069.61 | 1,332.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,162.63 | -4,579.93 | -3,069.61 | -1,332.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,500.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 117,658.87 | 102,451.80 | 81,597.43 | 34,660.61 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 149,158.87 | 127,451.80 | 106,597.43 | 41,660.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 59,200.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 8,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,684.46 | 11,271.93 | 2,067.37 | 889.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 105,386.44 | 85,420.42 | 50,715.70 | 29,669.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 181,270.91 | 129,692.35 | 85,783.07 | 38,559.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,112.04 | -2,240.55 | 20,814.36 | 3,101.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 147.42 | 37.06 | 9.77 | -20.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,367.87 | -2,487.59 | -5,262.42 | -19,586.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,805.58 | 28,805.58 | 28,805.58 | 28,805.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,173.45 | 26,317.99 | 23,543.16 | 9,218.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,186.73 | -- | 11,989.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -562.15 | -- | 356.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,034.24 | -- | 1,452.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 192.22 | -- | 98.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 73.26 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.86 | -- | -4.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -344.92 | -- | -130.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,137.04 | -- | 1,768.14 | -- | |
| 投资损失 | -121.81 | -- | 0.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 597.85 | -- | 3.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 612.09 | -- | 548.92 | -- | |
| 存货的减少 | 18,272.46 | -- | -924.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,654.28 | -- | -23,491.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,896.34 | -- | -14,763.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 529.75 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,495.12 | -- | -23,016.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,173.45 | -- | 23,543.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,805.58 | -- | 28,805.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,367.87 | -- | -5,262.42 | -- | |
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