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| 金龙羽(002882) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 251,595.86 | 174,022.54 | 101,830.89 | 39,753.00 | |
| 收到的税费返还 | 768.07 | 560.25 | 478.17 | 199.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,224.00 | 1,846.77 | 854.84 | 868.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 254,587.93 | 176,429.56 | 103,163.90 | 40,821.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 236,356.42 | 173,611.78 | 96,856.58 | 39,698.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,709.12 | 6,453.25 | 4,325.98 | 2,373.62 | |
| 支付的各项税费 | 11,031.91 | 7,200.72 | 4,016.34 | 1,845.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,185.62 | 4,124.57 | 3,000.97 | 1,744.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 264,283.06 | 191,390.32 | 108,199.86 | 45,662.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,695.13 | -14,960.76 | -5,035.96 | -4,841.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 182.26 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.06 | 52.06 | 5.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,734.32 | 52.06 | 5.06 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,364.15 | 967.17 | 609.39 | 105.75 | |
| 投资所支付的现金 | 40,500.00 | 19,500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,864.15 | 20,467.17 | 609.39 | 105.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,129.83 | -20,415.11 | -604.33 | -105.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 46,603.77 | 46,603.77 | 46,603.77 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,603.77 | 70,603.77 | 70,603.77 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,000.00 | 41,000.00 | 26,000.00 | 20,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,992.46 | 4,825.92 | 4,574.06 | 4,170.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,104.57 | 1,104.57 | 519.77 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,097.02 | 46,930.49 | 31,093.82 | 24,170.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,506.75 | 23,673.29 | 39,509.95 | -14,170.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57.84 | -46.67 | -15.08 | -2.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,376.05 | -11,749.26 | 33,854.58 | -19,120.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,795.22 | 21,795.22 | 21,795.22 | 21,795.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,419.17 | 10,045.96 | 55,649.80 | 2,674.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,022.36 | -- | 7,200.13 | 2,119.24 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 958.50 | -- | 318.05 | 29.09 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,722.10 | -- | 1,368.16 | 683.59 | |
| 无形资产摊销 | 184.46 | -- | 90.10 | 45.00 | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.91 | -- | 10.58 | 6.41 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -37.45 | -- | 0.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -415.52 | -- | -141.45 | -35.57 | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,035.25 | -- | 579.52 | 170.96 | |
| 投资损失 | -182.26 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -412.39 | -- | -4.88 | 7.64 | |
| 递延所得税负债增加 | 104.69 | -- | 35.50 | 8.45 | |
| 存货的减少 | -12,539.77 | -- | -6,675.14 | -5,213.06 | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,476.17 | -- | -10,546.79 | -3,222.45 | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,961.29 | -- | 2,549.08 | 468.87 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 360.88 | -- | 180.44 | 90.22 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,695.13 | -- | -5,035.96 | -4,841.62 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,419.17 | -- | 53,649.80 | 2,674.53 | |
| 现金的期初余额 | 13,795.22 | -- | 13,795.22 | 13,795.22 | |
| 现金等价物的期末余额 | 2,000.00 | -- | 2,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 8,000.00 | -- | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,376.05 | -- | 33,854.58 | -19,120.69 | |
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