报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 415,316.80 | 277,376.76 | 176,255.10 | 82,030.47 |
收到的税费返还 | 404.66 | 330.56 | 296.92 | 220.13 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,009.09 | 3,835.07 | 2,444.35 | 1,225.05 |
经营活动现金流入小计 | 419,730.55 | 281,542.39 | 178,996.38 | 83,475.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 342,384.11 | 267,723.99 | 171,085.24 | 79,386.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,861.70 | 10,045.58 | 6,933.09 | 3,876.00 |
支付的各项税费 | 23,427.44 | 17,834.06 | 14,958.27 | 7,539.11 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,936.53 | 15,771.26 | 10,708.19 | 5,166.31 |
经营活动现金流出小计 | 398,609.77 | 311,374.89 | 203,684.80 | 95,968.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,120.78 | -29,832.50 | -24,688.42 | -12,492.66 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 3,300.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 40.17 | 40.17 | 40.17 | 28.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 6.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,840.17 | 4,840.17 | 4,840.17 | 3,334.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,632.18 | 8,375.96 | 4,272.55 | 2,188.13 |
投资所支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,132.18 | 9,875.96 | 5,772.55 | 3,688.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,292.01 | -5,035.79 | -932.38 | -353.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 45,000.00 | 45,000.00 | 35,000.00 | 5,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,424.55 | 16,345.02 | 13,034.45 | -11,271.60 |
筹资活动现金流入小计 | 62,424.55 | 61,345.02 | 48,034.45 | -6,271.60 |
偿还债务支付的现金 | 45,500.00 | 21,500.00 | 16,500.00 | 11,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,252.04 | 7,839.10 | 7,315.74 | 363.06 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,055.47 | 23,611.06 | 22,341.53 | 0.60 |
筹资活动现金流出小计 | 78,807.51 | 52,950.16 | 46,157.28 | 11,863.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,382.96 | 8,394.86 | 1,877.17 | -18,135.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.51 | 20.76 | 4.61 | -5.78 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,544.67 | -26,452.67 | -23,739.02 | -30,987.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,114.56 | 48,314.56 | 48,314.56 | 48,314.56 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 44,569.88 | 21,861.89 | 24,575.53 | 17,327.25 |
附注 |
净利润 | 28,041.78 | -- | 14,614.73 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,084.63 | -- | 372.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,738.08 | -- | 829.89 | -- |
无形资产摊销 | 196.29 | -- | 98.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | 95.42 | -- | 60.33 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.10 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -55.33 | -- | -28.45 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,278.94 | -- | 1,000.45 | -- |
投资损失 | -15.05 | -- | -28.76 | -- |
递延所得税资产减少 | -530.24 | -- | -295.83 | -- |
递延所得税负债增加 | 718.23 | -- | 147.91 | -- |
存货的减少 | 8,792.11 | -- | -185.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -20,849.51 | -- | -38,848.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -1,907.65 | -- | -2,856.41 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,523.96 | -- | 431.14 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 21,120.78 | -- | -24,688.42 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 44,569.88 | -- | 24,575.53 | -- |
现金的期初余额 | 35,114.56 | -- | 36,314.56 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | 12,000.00 | -- | 12,000.00 | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,544.67 | -- | -23,739.02 | -- |