| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 211,273.69 | 140,688.05 | 92,573.10 | 42,863.81 |
| 收到的税费返还 | 821.73 | 673.75 | 374.53 | 246.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,114.28 | 2,376.70 | 1,389.43 | 1,315.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 216,209.69 | 143,738.50 | 94,337.06 | 44,426.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,920.22 | 120,539.89 | 73,610.25 | 30,798.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,796.27 | 5,869.25 | 4,005.05 | 2,168.04 |
| 支付的各项税费 | 10,644.44 | 7,024.88 | 4,470.94 | 2,262.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,254.78 | 5,539.54 | 4,284.25 | 1,603.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 198,615.71 | 138,973.55 | 86,370.50 | 36,832.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,593.98 | 4,764.95 | 7,966.56 | 7,593.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.03 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 554.24 | -- | 507.45 | 15.96 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,087.38 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 554.24 | 1,087.38 | 507.45 | 15.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -554.22 | -1,087.38 | -507.45 | -15.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 39,000.00 | 21,500.00 | 26,000.00 | 14,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 950.00 | 950.00 | 500.00 | 500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,950.00 | 22,450.00 | 26,500.00 | 14,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,300.00 | 30,300.00 | 32,800.00 | 27,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,235.67 | 3,838.35 | 3,595.67 | 268.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,985.67 | 34,588.35 | 36,845.67 | 28,518.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,035.67 | -12,138.35 | -10,345.67 | -14,018.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.81 | 3.26 | 3.50 | -3.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,025.91 | -8,457.53 | -2,883.06 | -6,444.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,769.31 | 13,769.31 | 13,769.31 | 13,769.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,795.22 | 5,311.79 | 10,886.25 | 7,324.78 |
| 附注 |
| 净利润 | 11,798.69 | -- | 4,809.80 | 2,089.44 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 708.86 | -- | 547.54 | 285.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,628.90 | -- | 1,360.31 | 674.55 |
| 无形资产摊销 | 181.20 | -- | 90.72 | 45.36 |
| 长期待摊费用摊销 | 21.47 | -- | 4.48 | 2.24 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.30 | -- | 3.85 | 0.70 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -252.23 | -- | -113.85 | 64.66 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,232.42 | -- | 567.97 | 271.84 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -201.83 | -- | -232.94 | 26.42 |
| 递延所得税负债增加 | 63.50 | -- | 28.47 | -16.02 |
| 存货的减少 | -1,157.78 | -- | -498.82 | 1,008.47 |
| 经营性应收项目的减少 | 2,489.54 | -- | 1,473.95 | 1,834.56 |
| 经营性应付项目的增加 | -278.08 | -- | -250.95 | 1,217.85 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 352.03 | -- | 176.01 | 88.01 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,593.98 | -- | 7,966.56 | 7,593.27 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,795.22 | -- | -- | 5,324.78 |
| 现金的期初余额 | 8,689.31 | -- | -- | 8,689.31 |
| 现金等价物的期末余额 | 8,000.00 | -- | -- | 2,000.00 |
| 现金等价物的期初余额 | 5,080.00 | -- | -- | 5,080.00 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,025.91 | -- | -- | -6,444.53 |
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