| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 346,100.40 | 227,271.06 | 129,419.95 | 49,328.55 |
| 收到的税费返还 | 164.21 | 122.00 | 122.00 | 13.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,170.65 | 3,535.04 | 2,317.28 | 940.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 351,435.26 | 230,928.09 | 131,859.23 | 50,282.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 303,035.42 | 215,681.55 | 132,963.69 | 42,782.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,170.70 | 10,407.77 | 6,879.36 | 3,678.13 |
| 支付的各项税费 | 11,036.60 | 8,061.17 | 4,667.80 | 3,252.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,137.60 | 11,498.81 | 7,301.33 | 3,270.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 343,380.32 | 245,649.30 | 151,812.18 | 52,983.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,054.94 | -14,721.21 | -19,952.96 | -2,700.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,617.64 | 3,601.59 | 1,518.59 | 662.44 |
| 投资所支付的现金 | 5,120.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,737.64 | 3,601.59 | 1,518.59 | 662.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,725.64 | -3,601.59 | -1,518.59 | -662.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 43,000.00 | 28,000.00 | 18,000.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,253.59 | 23,253.59 | 22,180.69 | 282.75 |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,253.59 | 51,253.59 | 40,180.69 | 3,282.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,000.00 | 21,000.00 | 11,000.00 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,757.26 | 14,380.67 | 13,892.43 | 209.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,000.00 | 19,818.13 | 18,911.96 | 6,080.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,757.26 | 55,198.80 | 43,804.39 | 11,289.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 496.33 | -3,945.21 | -3,623.70 | -8,006.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.63 | 16.24 | 37.52 | 50.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,180.00 | -22,251.76 | -25,057.73 | -11,319.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,569.88 | 44,595.83 | 44,595.83 | 44,569.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,389.88 | 22,344.06 | 19,538.09 | 33,249.98 |
| 附注 |
| 净利润 | 19,192.78 | -- | 6,316.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,727.10 | -- | 1,299.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,159.17 | -- | 1,032.66 | -- |
| 无形资产摊销 | 196.29 | -- | 98.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 91.26 | -- | 45.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.68 | -- | 1.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 80.33 | -- | 27.64 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,727.90 | -- | 764.57 | -- |
| 投资损失 | 43.44 | -- | 43.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -236.31 | -- | -516.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 658.67 | -- | 334.15 | -- |
| 存货的减少 | -5,831.80 | -- | -12,222.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -15,395.38 | -- | -16,284.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,758.56 | -- | -1,407.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 882.26 | -- | 513.78 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,054.94 | -- | -19,952.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 42,389.88 | -- | 19,538.09 | -- |
| 现金的期初余额 | 44,569.88 | -- | 44,595.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,180.00 | -- | -25,057.73 | -- |
每日必读
发行与分配