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凌霄泵业

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凌霄泵业(002884) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金82,159.4339,543.17
收到的税费返还1,108.27858.24
收到的其他与经营活动有关的现金1,710.44992.62
经营活动现金流入小计84,978.1541,394.02
购买商品、接受劳务支付的现金56,817.7730,935.02
支付给职工以及为职工支付的现金3,745.302,041.77
支付的各项税费3,151.351,200.60
支付的其他与经营活动有关的现金4,313.641,917.83
经营活动现金流出小计68,028.0636,095.23
经营活动产生的现金流量净额16,950.105,298.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金70,850.0041,450.00
取得投资收益所收到的现金623.89202.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额108.340.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计71,582.2441,652.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,838.20522.67
投资所支付的现金78,850.0039,850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计80,688.2040,372.67
投资活动产生的现金流量净额-9,105.961,280.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,255.757,255.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金309.43--
筹资活动现金流出小计7,565.187,255.75
筹资活动产生的现金流量净额-7,565.18-7,255.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响515.48222.72
五、现金及现金等价物净增加额794.43-454.11
加:期初现金及现金等价物余额3,926.123,926.12
六、期末现金及现金等价物余额4,720.553,472.00
附注
净利润11,386.33--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-31.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧706.76--
无形资产摊销28.11--
长期待摊费用摊销32.14--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失30.66--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-515.48--
投资损失-537.78--
递延所得税资产减少164.14--
递延所得税负债增加5.18--
存货的减少4,486.63--
经营性应收项目的减少696.84--
经营性应付项目的增加498.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额16,950.10--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,720.55--
现金的期初余额3,926.12--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额794.43--
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