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| 凌霄泵业(002884) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,726.66 | 123,350.09 | 88,325.05 | 44,140.32 | |
| 收到的税费返还 | 4,016.04 | 3,894.20 | 3,793.67 | 2,476.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,864.33 | 2,535.65 | 2,096.42 | 907.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 164,607.03 | 129,779.94 | 94,215.13 | 47,524.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,219.62 | 66,426.24 | 52,419.88 | 32,290.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,295.84 | 6,860.24 | 5,299.32 | 3,088.18 | |
| 支付的各项税费 | 7,915.23 | 6,119.12 | 3,889.94 | 2,505.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,239.80 | 4,721.90 | 3,512.35 | 2,168.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 101,670.50 | 84,127.49 | 65,121.49 | 40,052.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,936.54 | 45,652.45 | 29,093.65 | 7,471.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 131,130.00 | 146,130.00 | 120,130.00 | 68,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,276.66 | 984.46 | 844.36 | 159.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.38 | 16.38 | 16.26 | 10.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 133,423.04 | 147,130.84 | 120,990.62 | 68,670.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,396.38 | 3,771.91 | 3,619.08 | 2,688.55 | |
| 投资所支付的现金 | 67,500.00 | 146,250.00 | 120,250.00 | 32,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,896.38 | 150,021.91 | 123,869.08 | 34,688.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 59,526.66 | -2,891.07 | -2,878.46 | 33,981.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 399.78 | 399.78 | 399.78 | 324.85 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 399.78 | 399.78 | 399.78 | 324.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,768.25 | 35,768.25 | 35,768.25 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,768.25 | 35,768.25 | 35,768.25 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,368.48 | -35,368.48 | -35,368.48 | 324.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.31 | 38.32 | 17.05 | -3.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 87,126.04 | 7,431.22 | -9,136.24 | 41,775.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,755.50 | 27,755.50 | 27,755.50 | 27,755.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,881.53 | 35,186.72 | 18,619.26 | 69,531.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,193.83 | -- | 23,516.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -484.85 | -- | -191.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,621.69 | -- | 1,255.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 32.01 | -- | 15.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 70.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 77.98 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,186.46 | -- | -685.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,451.99 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -116.97 | -- | -94.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 276.39 | -- | 186.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 349.13 | -- | 332.27 | -- | |
| 存货的减少 | 14,912.74 | -- | 8,666.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,937.10 | -- | -408.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,197.83 | -- | -3,563.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -26.21 | -- | -6.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 62,936.54 | -- | 29,093.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 114,881.53 | -- | 18,619.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,755.50 | -- | 27,755.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 87,126.04 | -- | -9,136.24 | -- | |
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