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| 凌霄泵业(002884) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,429.14 | 84,992.74 | 54,433.50 | 26,169.85 | |
| 收到的税费返还 | 2,150.19 | 2,074.12 | 1,608.41 | 904.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,638.76 | 1,272.89 | 790.77 | 660.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 124,218.09 | 88,339.74 | 56,832.69 | 27,734.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,015.48 | 57,696.23 | 38,116.68 | 16,654.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,380.08 | 5,531.18 | 3,797.34 | 2,299.25 | |
| 支付的各项税费 | 5,060.76 | 3,712.53 | 2,321.34 | 1,051.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,786.23 | 3,293.01 | 2,286.69 | 1,056.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,242.54 | 70,232.95 | 46,522.05 | 21,061.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,975.54 | 18,106.79 | 10,310.64 | 6,673.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 286,050.00 | 219,250.00 | 158,400.00 | 70,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,800.30 | 2,201.05 | 1,643.75 | 764.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 588.52 | 7.35 | 0.78 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 289,438.82 | 221,458.40 | 160,044.54 | 71,664.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,557.52 | 2,580.62 | 1,732.49 | 1,187.32 | |
| 投资所支付的现金 | 293,950.00 | 216,250.00 | 149,850.00 | 75,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 298,507.52 | 218,830.62 | 151,582.49 | 76,187.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,068.70 | 2,627.78 | 8,462.04 | -4,522.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,064.39 | 18,064.39 | 18,064.39 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,600.85 | 3,542.85 | 3,542.85 | 3,542.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,665.23 | 21,607.23 | 21,607.23 | 3,542.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,665.23 | -21,607.23 | -21,607.23 | -3,542.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.77 | 7.86 | 1.79 | -5.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,247.38 | -864.79 | -2,832.76 | -1,397.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,432.72 | 14,432.72 | 14,432.72 | 14,432.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,680.10 | 13,567.93 | 11,599.96 | 13,035.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,238.25 | -- | 12,047.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -84.71 | -- | -31.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,547.51 | -- | 726.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 26.93 | -- | 13.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.18 | -- | 7.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -494.92 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 286.72 | -- | -0.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -382.05 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -240.48 | -- | -0.52 | -- | |
| 投资损失 | -2,182.92 | -- | -1,643.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -139.73 | -- | -59.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 308.83 | -- | 60.62 | -- | |
| 存货的减少 | 1,787.18 | -- | -2,518.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,617.14 | -- | 653.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,314.77 | -- | 915.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 365.82 | -- | 141.44 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,975.54 | -- | 10,310.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,680.10 | -- | 11,599.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,432.72 | -- | 14,432.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,247.38 | -- | -2,832.76 | -- | |
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