| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,667.08 | 94,505.18 | 60,302.87 | 26,216.62 | 158,726.66 |
| 收到的税费返还 | 1,031.47 | 846.68 | 531.17 | 373.32 | 4,016.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,407.12 | 2,209.53 | 1,802.15 | 1,057.52 | 1,864.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 136,105.67 | 97,561.38 | 62,636.19 | 27,647.46 | 164,607.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,808.00 | 56,349.77 | 36,550.20 | 17,493.41 | 82,219.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,013.93 | 5,700.59 | 3,842.05 | 2,026.67 | 8,295.84 |
| 支付的各项税费 | 6,541.49 | 4,663.05 | 2,909.47 | 1,745.40 | 7,915.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,994.04 | 2,872.17 | 2,091.70 | 849.75 | 3,239.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 94,357.47 | 69,585.58 | 45,393.42 | 22,115.23 | 101,670.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,748.20 | 27,975.81 | 17,242.77 | 5,532.23 | 62,936.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 58,340.00 | 48,340.00 | 40,500.00 | 16,000.00 | 131,130.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,955.27 | 993.05 | 859.33 | 342.35 | 2,276.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 16.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 60,295.27 | 49,333.05 | 41,359.33 | 16,342.35 | 133,423.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,020.76 | 2,425.04 | 1,937.19 | 1,431.29 | 6,396.38 |
| 投资所支付的现金 | 51,190.00 | 18,190.00 | 18,190.00 | 17,840.00 | 67,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 54,210.76 | 20,615.04 | 20,127.19 | 19,271.29 | 73,896.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,084.51 | 28,718.01 | 21,232.13 | -2,928.94 | 59,526.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 399.78 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | 399.78 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,768.25 | 35,768.25 | 35,768.25 | -- | 35,768.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,768.25 | 35,768.25 | 35,768.25 | -- | 35,768.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,768.25 | -35,768.25 | -35,768.25 | -- | -35,368.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.21 | 6.71 | 10.17 | -6.11 | 31.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,068.67 | 20,932.28 | 2,716.82 | 2,597.18 | 87,126.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,881.53 | 114,881.53 | 114,881.53 | 114,881.53 | 27,755.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,950.21 | 135,813.81 | 117,598.35 | 117,478.72 | 114,881.53 |
| 附注 |
| 净利润 | 38,369.88 | -- | 18,009.02 | -- | 42,193.83 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 460.68 | -- | 139.61 | -- | -484.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,143.73 | -- | 1,563.08 | -- | 2,621.69 |
| 无形资产摊销 | 38.46 | -- | 16.57 | -- | 32.01 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.61 | -- | 8.03 | -- | 77.98 |
| 公允价值变动损失 | -625.30 | -- | -510.86 | -- | -1,186.46 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,238.18 | -- | -- | -- | -1,451.99 |
| 投资损失 | -63.35 | -- | -42.66 | -- | -116.97 |
| 递延所得税资产减少 | -71.40 | -- | -28.12 | -- | 276.39 |
| 递延所得税负债增加 | -177.81 | -- | -84.93 | -- | 349.13 |
| 存货的减少 | 4,179.07 | -- | 2,875.34 | -- | 14,912.74 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,001.94 | -- | -2,806.66 | -- | 13,937.10 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,581.59 | -- | -1,959.00 | -- | -8,197.83 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 151.17 | -- | 63.36 | -- | -26.21 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,748.20 | -- | 17,242.77 | -- | 62,936.54 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 126,950.21 | -- | 117,598.35 | -- | 114,881.53 |
| 现金的期初余额 | 114,881.53 | -- | 114,881.53 | -- | 27,755.50 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,068.67 | -- | 2,716.82 | -- | 87,126.04 |
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