凌霄泵业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
凌霄泵业(002884) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,838.35120,429.1484,992.7454,433.5026,169.85
收到的税费返还198.772,150.192,074.121,608.41904.26
收到的其他与经营活动有关的现金143.051,638.761,272.89790.77660.33
经营活动现金流入小计23,180.18124,218.0988,339.7456,832.6927,734.43
购买商品、接受劳务支付的现金16,689.8874,015.4857,696.2338,116.6816,654.49
支付给职工以及为职工支付的现金1,671.417,380.085,531.183,797.342,299.25
支付的各项税费1,245.595,060.763,712.532,321.341,051.16
支付的其他与经营活动有关的现金1,175.634,786.233,293.012,286.691,056.30
经营活动现金流出小计20,782.5191,242.5470,232.9546,522.0521,061.19
经营活动产生的现金流量净额2,397.6732,975.5418,106.7910,310.646,673.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金48,500.00286,050.00219,250.00158,400.0070,900.00
取得投资收益所收到的现金538.612,800.302,201.051,643.75764.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--588.527.350.78--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计49,038.61289,438.82221,458.40160,044.5471,664.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,154.454,557.522,580.621,732.491,187.32
投资所支付的现金58,000.00293,950.00216,250.00149,850.0075,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计61,154.45298,507.52218,830.62151,582.4976,187.32
投资活动产生的现金流量净额-12,115.84-9,068.702,627.788,462.04-4,522.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金45,820.97--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计45,820.97--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--18,064.3918,064.3918,064.39--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--3,600.853,542.853,542.853,542.85
筹资活动现金流出小计--21,665.2321,607.2321,607.233,542.85
筹资活动产生的现金流量净额45,820.97-21,665.23-21,607.23-21,607.23-3,542.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.705.777.861.79-5.28
五、现金及现金等价物净增加额36,109.502,247.38-864.79-2,832.76-1,397.64
加:期初现金及现金等价物余额16,680.1014,432.7214,432.7214,432.7214,432.72
六、期末现金及现金等价物余额52,789.6116,680.1013,567.9311,599.9613,035.08
附注
净利润--27,238.25--12,047.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---84.71---31.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,547.51--726.12--
无形资产摊销--26.93--13.44--
长期待摊费用摊销--7.18--7.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---494.92------
固定资产报废损失--286.72---0.26--
公允价值变动损失---382.05------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---240.48---0.52--
投资损失---2,182.92---1,643.75--
递延所得税资产减少---139.73---59.46--
递延所得税负债增加--308.83--60.62--
存货的减少--1,787.18---2,518.33--
经营性应收项目的减少--2,617.14--653.57--
经营性应付项目的增加--2,314.77--915.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--365.82--141.44--
经营活动产生现金流量净额--32,975.54--10,310.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,680.10--11,599.96--
现金的期初余额--14,432.72--14,432.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,247.38---2,832.76--
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