凌霄泵业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
凌霄泵业(002884) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,505.1860,302.8726,216.62158,726.66123,350.09
收到的税费返还846.68531.17373.324,016.043,894.20
收到的其他与经营活动有关的现金2,209.531,802.151,057.521,864.332,535.65
经营活动现金流入小计97,561.3862,636.1927,647.46164,607.03129,779.94
购买商品、接受劳务支付的现金56,349.7736,550.2017,493.4182,219.6266,426.24
支付给职工以及为职工支付的现金5,700.593,842.052,026.678,295.846,860.24
支付的各项税费4,663.052,909.471,745.407,915.236,119.12
支付的其他与经营活动有关的现金2,872.172,091.70849.753,239.804,721.90
经营活动现金流出小计69,585.5845,393.4222,115.23101,670.5084,127.49
经营活动产生的现金流量净额27,975.8117,242.775,532.2362,936.5445,652.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金48,340.0040,500.0016,000.00131,130.00146,130.00
取得投资收益所收到的现金993.05859.33342.352,276.66984.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------16.3816.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计49,333.0541,359.3316,342.35133,423.04147,130.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,425.041,937.191,431.296,396.383,771.91
投资所支付的现金18,190.0018,190.0017,840.0067,500.00146,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计20,615.0420,127.1919,271.2973,896.38150,021.91
投资活动产生的现金流量净额28,718.0121,232.13-2,928.9459,526.66-2,891.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------399.78399.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------399.78399.78
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,768.2535,768.25--35,768.2535,768.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计35,768.2535,768.25--35,768.2535,768.25
筹资活动产生的现金流量净额-35,768.25-35,768.25---35,368.48-35,368.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.7110.17-6.1131.3138.32
五、现金及现金等价物净增加额20,932.282,716.822,597.1887,126.047,431.22
加:期初现金及现金等价物余额114,881.53114,881.53114,881.5327,755.5027,755.50
六、期末现金及现金等价物余额135,813.81117,598.35117,478.72114,881.5335,186.72
附注
净利润--18,009.02--42,193.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--139.61---484.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,563.08--2,621.69--
无形资产摊销--16.57--32.01--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--8.03--77.98--
公允价值变动损失---510.86---1,186.46--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-------1,451.99--
投资损失---42.66---116.97--
递延所得税资产减少---28.12--276.39--
递延所得税负债增加---84.93--349.13--
存货的减少--2,875.34--14,912.74--
经营性应收项目的减少---2,806.66--13,937.10--
经营性应付项目的增加---1,959.00---8,197.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--63.36---26.21--
经营活动产生现金流量净额--17,242.77--62,936.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--117,598.35--114,881.53--
现金的期初余额--114,881.53--27,755.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,716.82--87,126.04--
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