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沃特股份

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沃特股份(002886) 现金流量表
单位：万元
报表日期2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,611.77
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金53.27
经营活动现金流入小计30,665.04
购买商品、接受劳务支付的现金27,837.60
支付给职工以及为职工支付的现金1,381.80
支付的各项税费931.13
支付的其他与经营活动有关的现金2,011.72
经营活动现金流出小计32,162.26
经营活动产生的现金流量净额-1,497.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计17.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,150.33
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,416.00
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计3,566.33
投资活动产生的现金流量净额-3,549.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,414.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金10,357.76
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计13,771.76
偿还债务支付的现金7,728.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金521.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金717.08
筹资活动现金流出小计8,966.44
筹资活动产生的现金流量净额4,805.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.59
五、现金及现金等价物净增加额-254.78
加:期初现金及现金等价物余额1,622.51
六、期末现金及现金等价物余额1,367.73
附注
净利润1,624.74
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备115.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧420.58
无形资产摊销7.80
长期待摊费用摊销4.73
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11.16
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用537.49
投资损失--
递延所得税资产减少-5.80
递延所得税负债增加--
存货的减少-2,119.06
经营性应收项目的减少-1,867.45
经营性应付项目的增加-204.74
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-1,497.22
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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