中大力德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中大力德(002896) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,768.8930,715.9015,275.58
收到的税费返还1,044.40946.91463.07
收到的其他与经营活动有关的现金2,044.91770.87754.64
经营活动现金流入小计50,858.2032,433.6916,493.29
购买商品、接受劳务支付的现金31,272.1319,048.789,742.03
支付给职工以及为职工支付的现金9,929.005,887.042,854.29
支付的各项税费1,117.65820.86448.26
支付的其他与经营活动有关的现金3,764.872,105.15730.85
经营活动现金流出小计46,083.6527,861.8313,775.43
经营活动产生的现金流量净额4,774.564,571.862,717.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.6527.655.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金574.50228.00123.00
投资活动现金流入小计604.15255.65128.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,460.0010,354.096,375.56
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金292.00292.00152.00
投资活动现金流出小计13,752.0010,646.096,527.56
投资活动产生的现金流量净额-13,147.85-10,390.44-6,398.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金17,120.0015,420.0011,550.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计17,120.0015,420.0011,550.00
偿还债务支付的现金14,850.0014,350.0010,650.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,756.79368.64198.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流出小计16,606.7914,718.6410,848.99
筹资活动产生的现金流量净额513.21701.36701.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响130.4635.305.64
五、现金及现金等价物净增加额-7,729.62-5,081.92-2,974.40
加:期初现金及现金等价物余额9,911.279,911.279,911.27
六、期末现金及现金等价物余额2,181.654,829.356,936.87
附注
净利润--2,109.93--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--357.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,216.04--
无形资产摊销--40.28--
长期待摊费用摊销------
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.08--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--333.32--
投资损失------
递延所得税资产减少---98.14--
递延所得税负债增加------
存货的减少--858.12--
经营性应收项目的减少---4,388.14--
经营性应付项目的增加--3,134.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额--4,571.86--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--4,829.35--
现金的期初余额--9,911.27--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---5,081.92--
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