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| 中大力德(002896) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,887.50 | 47,768.89 | 30,715.90 | 15,275.58 | |
| 收到的税费返还 | 1,044.40 | 1,044.40 | 946.91 | 463.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,555.27 | 2,044.91 | 770.87 | 754.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,487.17 | 50,858.20 | 32,433.69 | 16,493.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,362.11 | 31,272.13 | 19,048.78 | 9,742.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,540.84 | 9,929.00 | 5,887.04 | 2,854.29 | |
| 支付的各项税费 | 2,054.11 | 1,117.65 | 820.86 | 448.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,583.03 | 3,764.87 | 2,105.15 | 730.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,540.09 | 46,083.65 | 27,861.83 | 13,775.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,947.08 | 4,774.56 | 4,571.86 | 2,717.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 137.55 | 29.65 | 27.65 | 5.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 937.13 | 574.50 | 228.00 | 123.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,074.68 | 604.15 | 255.65 | 128.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,034.68 | 13,460.00 | 10,354.09 | 6,375.56 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 481.00 | 292.00 | 292.00 | 152.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,515.68 | 13,752.00 | 10,646.09 | 6,527.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,441.00 | -13,147.85 | -10,390.44 | -6,398.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,079.56 | 17,120.00 | 15,420.00 | 11,550.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,079.56 | 17,120.00 | 15,420.00 | 11,550.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,850.00 | 14,850.00 | 14,350.00 | 10,650.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,902.79 | 1,756.79 | 368.64 | 198.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,752.79 | 16,606.79 | 14,718.64 | 10,848.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,326.76 | 513.21 | 701.36 | 701.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -39.63 | 130.46 | 35.30 | 5.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,206.78 | -7,729.62 | -5,081.92 | -2,974.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,911.27 | 9,911.27 | 9,911.27 | 9,911.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,704.49 | 2,181.65 | 4,829.35 | 6,936.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,253.66 | -- | 2,109.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,171.39 | -- | 357.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,837.61 | -- | 2,216.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 82.88 | -- | 40.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -120.42 | -- | 8.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 776.52 | -- | 333.32 | -- | |
| 投资损失 | -10.07 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -250.28 | -- | -98.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 193.08 | -- | 858.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,362.18 | -- | -4,388.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,374.90 | -- | 3,134.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,947.08 | -- | 4,571.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,704.49 | -- | 4,829.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,911.27 | -- | 9,911.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,206.78 | -- | -5,081.92 | -- | |
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