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| 中大力德(002896) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,345.61 | 79,542.89 | 49,144.12 | 23,258.39 | |
| 收到的税费返还 | 74.84 | 74.84 | 74.84 | 74.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,029.42 | 3,254.21 | 1,608.09 | 1,547.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 110,449.88 | 82,871.94 | 50,827.04 | 24,880.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,380.85 | 52,608.31 | 31,682.19 | 15,162.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,529.35 | 15,608.88 | 8,841.70 | 4,360.77 | |
| 支付的各项税费 | 4,100.80 | 3,727.70 | 2,668.11 | 1,922.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,064.48 | 4,251.50 | 2,311.47 | 992.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 97,075.48 | 76,196.39 | 45,503.48 | 22,437.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,374.40 | 6,675.56 | 5,323.56 | 2,443.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 209.96 | 187.78 | 186.45 | 120.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 209.96 | 187.78 | 186.45 | 120.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,666.15 | 12,607.70 | 8,313.01 | 5,169.95 | |
| 投资所支付的现金 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,891.15 | 12,832.70 | 8,538.01 | 5,169.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,681.20 | -12,644.92 | -8,351.56 | -5,049.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,723.00 | 17,200.00 | 9,200.00 | 4,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,723.00 | 17,200.00 | 9,200.00 | 4,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,599.56 | 12,599.56 | 7,099.56 | 5,409.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,730.18 | 3,578.70 | 3,436.26 | 127.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,194.98 | 764.30 | 265.17 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,524.71 | 16,942.55 | 10,800.99 | 5,537.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,198.29 | 257.45 | -1,600.99 | -1,337.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -149.84 | 23.28 | -84.93 | -10.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,741.65 | -5,688.64 | -4,713.91 | -3,953.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,546.11 | 9,546.11 | 9,546.11 | 9,546.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,287.75 | 3,857.46 | 4,832.20 | 5,592.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,139.47 | -- | 4,343.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,163.60 | -- | 550.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,130.77 | -- | 2,956.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 130.25 | -- | 60.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 79.88 | -- | 49.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.27 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 977.34 | -- | 371.38 | -- | |
| 投资损失 | 49.68 | -- | -18.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 31.46 | -- | 4.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,425.78 | -- | -3,900.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 162.25 | -- | -6,651.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,879.03 | -- | 6,596.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,374.40 | -- | 5,323.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,287.75 | -- | 4,832.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,546.11 | -- | 9,546.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,741.65 | -- | -4,713.91 | -- | |
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