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中新赛克

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中新赛克(002912) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,190.34
收到的税费返还2,018.57
收到的其他与经营活动有关的现金1,168.73
经营活动现金流入小计38,377.65
购买商品、接受劳务支付的现金7,049.88
支付给职工以及为职工支付的现金9,371.56
支付的各项税费6,705.83
支付的其他与经营活动有关的现金4,835.09
经营活动现金流出小计27,962.35
经营活动产生的现金流量净额10,415.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计0.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,882.22
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,882.22
投资活动产生的现金流量净额-1,881.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,946.67
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计11,946.67
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,800.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计1,800.00
筹资活动产生的现金流量净额10,146.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响95.71
五、现金及现金等价物净增加额18,775.81
加:期初现金及现金等价物余额16,563.50
六、期末现金及现金等价物余额35,339.32
附注
净利润8,824.05
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,247.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧649.63
无形资产摊销129.02
长期待摊费用摊销148.16
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失16.02
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-95.71
投资损失-28.44
递延所得税资产减少-216.52
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,232.42
经营性应收项目的减少-2,193.00
经营性应付项目的增加3,167.02
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额10,415.29
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额35,339.32
现金的期初余额16,563.50
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额18,775.81
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