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| 中新赛克(002912) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,609.93 | 44,877.23 | 23,230.04 | 9,300.37 | |
| 收到的税费返还 | 8,740.39 | 6,206.32 | 2,310.89 | 1,844.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,916.44 | 8,363.46 | 6,808.25 | 1,581.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 101,266.76 | 59,447.01 | 32,349.19 | 12,725.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,337.64 | 18,515.20 | 13,855.89 | 7,860.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,341.05 | 16,130.42 | 10,667.19 | 4,238.31 | |
| 支付的各项税费 | 18,457.72 | 14,830.43 | 6,215.19 | 5,138.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,516.81 | 12,282.94 | 8,009.67 | 4,042.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,653.22 | 61,758.99 | 38,747.94 | 21,279.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,613.54 | -2,311.98 | -6,398.75 | -8,553.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 271.47 | 271.47 | 271.47 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 57.97 | 57.97 | 57.97 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.62 | 1.50 | 1.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 331.06 | 330.94 | 330.94 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,362.41 | 3,586.93 | 2,860.29 | 1,780.10 | |
| 投资所支付的现金 | 6,072.08 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,434.49 | 3,586.93 | 2,860.29 | 1,780.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,103.42 | -3,255.99 | -2,529.35 | -1,780.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,002.50 | 5,002.50 | 5,002.50 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,002.50 | 5,002.50 | 5,002.50 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,002.50 | -5,002.50 | -5,002.50 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 342.96 | 377.71 | 102.33 | -255.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,850.58 | -10,192.76 | -13,828.27 | -10,588.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,345.06 | 98,345.06 | 98,345.06 | 98,345.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,195.64 | 88,152.30 | 84,516.79 | 87,756.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,475.48 | -- | 6,209.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,797.81 | -- | 755.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,042.92 | -- | 403.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 195.26 | -- | 87.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.20 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -342.96 | -- | -102.33 | -- | |
| 投资损失 | 14.33 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,726.35 | -- | -855.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -434.30 | -- | -3,369.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,069.13 | -- | -24,717.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,657.28 | -- | 15,189.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,613.54 | -- | -6,398.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 105,195.64 | -- | 84,516.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 98,345.06 | -- | 98,345.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,850.58 | -- | -13,828.27 | -- | |
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