报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,185.51 | 47,640.90 | 20,830.19 | 8,703.47 |
收到的税费返还 | 5,077.06 | 3,046.11 | 1,807.72 | 1,189.54 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,963.98 | 2,708.16 | 1,524.36 | 1,326.39 |
经营活动现金流入小计 | 87,226.55 | 53,395.17 | 24,162.27 | 11,219.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,909.94 | 19,162.77 | 10,219.26 | 4,884.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,054.13 | 11,502.55 | 8,118.35 | 3,163.77 |
支付的各项税费 | 10,498.23 | 7,070.56 | 4,916.49 | 4,030.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,728.66 | 9,989.75 | 3,936.04 | 2,431.93 |
经营活动现金流出小计 | 66,190.97 | 47,725.63 | 27,190.13 | 14,510.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,035.57 | 5,669.54 | -3,027.87 | -3,291.43 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.63 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 0.63 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,851.78 | 2,444.09 | 1,339.24 | 746.94 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,851.78 | 2,444.09 | 1,339.24 | 746.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,851.78 | -2,443.46 | -1,339.24 | -746.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 47,479.40 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 47,479.40 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,207.82 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,207.82 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 42,271.58 | -4,000.00 | -4,000.00 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -429.37 | -243.11 | -128.64 | -24.83 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 60,026.00 | -1,017.02 | -8,495.74 | -4,063.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,319.06 | 38,319.06 | 38,319.06 | 38,319.06 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 98,345.06 | 37,302.03 | 29,823.31 | 34,255.87 |
附注 |
净利润 | 13,233.12 | -- | 3,587.08 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 316.68 | -- | 271.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 723.89 | -- | 347.77 | -- |
无形资产摊销 | 166.17 | -- | 82.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.85 | -- | 3.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 429.37 | -- | 166.17 | -- |
投资损失 | -14.37 | -- | -4.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -683.72 | -- | 407.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -13,560.08 | -- | -8,768.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -2,556.47 | -- | -11,725.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | 22,979.14 | -- | 12,606.00 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 21,035.57 | -- | -3,027.87 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 98,345.06 | -- | 29,823.31 | -- |
现金的期初余额 | 38,319.06 | -- | 38,319.06 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 60,026.00 | -- | -8,495.74 | -- |